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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金盘中实时估值(013429)

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今天最新净值 1.1548 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：40.1198亿
最近资产：12.29亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提任祺

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	0.02%	0.00%
2025-02-10	-0.02%	0.00%
2025-02-07	0.02%	0.00%
2025-02-06	0.07%	0.00%
2025-02-05	0.08%	0.00%
2025-01-27	0.10%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金013429实时估值图

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金013429实时估值图

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东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴源债券A	1.0037	0.0369%
东兴兴源债券C	1.0079	0.0369%
东兴宸祥量化混合A	1.0089	-0.4413%
东兴宸祥量化混合C	1.0059	-0.4413%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%