东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)
今天最新净值
1.1538
-0.0008 -0.0700%
2025-02-18
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：40.1198亿
- 最近资产：12.29亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提 任祺
近一季东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
近一季,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
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| 2025-02-12 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1551 |
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1.1550 |
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| 2025-02-11 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1550 |
1.1548 |
1.1548 |
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| 2025-02-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1548 |
1.1550 |
1.1550 |
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-0.02% |
| 2025-02-07 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1550 |
1.1550 |
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1.1548 |
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| 2025-02-06 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1548 |
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1.1540 |
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| 2025-02-05 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1540 |
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|
|
| 2025-01-27 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1520 |
1.1520 |
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| 2025-01-22 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1524 |
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1.1525 |
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| 2025-01-14 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1533 |
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1.1530 |
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| 2025-01-13 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1530 |
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1.1536 |
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| 2025-01-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1537 |
1.1537 |
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| 2025-01-09 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1537 |
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1.1540 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1540 |
1.1542 |
1.1542 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
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| 2025-01-03 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1537 |
1.1532 |
1.1532 |
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| 2025-01-02 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1532 |
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1.1518 |
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| 2024-12-31 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1510 |
1.1510 |
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| 2024-12-26 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1498 |
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| 2024-12-25 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1498 |
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1.1503 |
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| 2024-12-24 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1503 |
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1.1508 |
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|
|
| 2024-12-23 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1508 |
1.1508 |
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1.1506 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1506 |
1.1506 |
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1.1498 |
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| 2024-12-19 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1498 |
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| 2024-12-18 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1498 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2024-12-17 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2024-12-16 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1493 |
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| 2024-12-13 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1493 |
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1.1485 |
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| 2024-12-12 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1485 |
1.1485 |
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1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1480 |
1.1468 |
1.1468 |
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0.10% |
| 2024-12-09 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1460 |
1.1460 |
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| 2024-12-06 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1456 |
1.1456 |
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| 2024-12-05 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1451 |
1.1451 |
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| 2024-12-04 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0008 |
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| 2024-12-03 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1443 |
1.1443 |
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1.1438 |
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| 2024-12-02 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1424 |
1.1424 |
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| 2024-11-29 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1417 |
1.1417 |
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1.1409 |
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| 2024-11-27 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1409 |
1.1409 |
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1.1405 |
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| 2024-11-26 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1405 |
1.1405 |
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1.1401 |
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| 2024-11-25 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1401 |
1.1401 |
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1.1394 |
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| 2024-11-22 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1394 |
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1.1389 |
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| 2024-11-21 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1383 |
1.1383 |
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| 2024-11-20 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1381 |
1.1381 |
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| 2024-11-19 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
