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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)

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今天最新净值 1.1538 -0.0008 -0.0700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1538
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：40.1198亿
最近资产：12.29亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提任祺

近一周东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1533	1.1533	1.1538	1.1538	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1538	1.1538	1.1546	1.1546	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1546	1.1546	1.1551	1.1551	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1551	1.1551	1.1551	1.1551	0.0000	0.00%
2025-02-12	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.0134	0.74%
东兴宸祥量化混合C	1.0104	0.74%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0918	0.14%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0836	0.13%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1487	0.06%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1401	0.06%
东兴兴源债券A	1.0033	0.03%
东兴兴源债券C	1.0075	0.03%
东兴兴福一年定开C	1.2932	0.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%