大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)

今天最新净值 1.0444 0.0029 0.2800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9665 -0.0016 -0.1628%

累计净值：1.0444
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0521	1.0521	1.0444	1.0444	0.0077	0.74%
2025-02-07	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0444	1.0444	1.0415	1.0415	0.0029	0.28%
2025-02-06	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0265	1.0265	0.0150	1.46%
2025-02-05	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0108	1.0108	0.0157	1.55%
2025-01-27	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0108	1.0108	1.0162	1.0162	-0.0054	-0.53%
2025-01-24	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0162	1.0162	0.9902	0.9902	0.0260	2.63%
2025-01-21	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0178	1.0178	1.0039	1.0039	0.0139	1.38%
2025-01-13	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9507	0.9507	0.9683	0.9683	-0.0176	-1.82%
2025-01-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9745	0.9745	-0.0062	-0.64%
2025-01-09	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9745	0.9745	0.9656	0.9656	0.0089	0.92%

2025-01-08	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9656	0.9656	0.9821	0.9821	-0.0165	-1.68%
2025-01-07	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9821	0.9821	0.9916	0.9916	-0.0095	-0.96%
2025-01-06	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9916	0.9916	0.9987	0.9987	-0.0071	-0.71%
2025-01-03	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9987	0.9987	0.9918	0.9918	0.0069	0.70%
2025-01-02	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9918	0.9918	1.0059	1.0059	-0.0141	-1.40%
2024-12-31	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0059	1.0059	1.0021	1.0021	0.0038	0.38%
2024-12-30	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0021	1.0021	1.0078	1.0078	-0.0057	-0.57%
2024-12-25	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2024-12-24	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0032	1.0032	0.9979	0.9979	0.0053	0.53%
2024-12-23	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9979	0.9979	0.9952	0.9952	0.0027	0.27%
2024-12-20	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9952	0.9952	1.0006	1.0006	-0.0054	-0.54%
2024-12-19	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0006	1.0006	1.0081	1.0081	-0.0075	-0.74%
2024-12-18	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0081	1.0081	0.9984	0.9984	0.0097	0.97%
2024-12-17	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9984	0.9984	1.0050	1.0050	-0.0066	-0.66%
2024-12-16	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0110	1.0110	-0.0060	-0.59%

2024-12-13	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0323	1.0323	-0.0213	-2.06%
2024-12-12	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0323	1.0323	1.0096	1.0096	0.0227	2.25%
2024-12-11	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0096	1.0096	1.0141	1.0141	-0.0045	-0.44%
2024-12-10	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0141	1.0141	1.0268	1.0268	-0.0127	-1.24%
2024-12-09	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0268	1.0268	1.0032	1.0032	0.0236	2.35%
2024-12-06	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.0032	1.0032	0.9868	0.9868	0.0164	1.66%
2024-12-05	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9868	0.9868	0.9942	0.9942	-0.0074	-0.74%
2024-12-04	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9942	0.9942	0.9970	0.9970	-0.0028	-0.28%
2024-12-03	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9970	0.9970	0.9928	0.9928	0.0042	0.42%
2024-12-02	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9928	0.9928	0.9762	0.9762	0.0166	1.70%
2024-11-29	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9762	0.9762	0.9671	0.9671	0.0091	0.94%
2024-11-28	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9671	0.9671	0.9816	0.9816	-0.0145	-1.48%
2024-11-27	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9816	0.9816	0.9638	0.9638	0.0178	1.85%
2024-11-26	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9638	0.9638	0.9712	0.9712	-0.0074	-0.76%
2024-11-25	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9712	0.9712	0.9681	0.9681	0.0031	0.32%
2024-11-22	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9731	0.9731	-0.0050	-0.51%
2024-11-21	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9731	0.9731	0.9665	0.9665	0.0066	0.68%
2024-11-20	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9665	0.9665	0.9610	0.9610	0.0055	0.57%
2024-11-19	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9610	0.9610	0.9448	0.9448	0.0162	1.71%
2024-11-18	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9448	0.9448	0.9422	0.9422	0.0026	0.28%
2024-11-15	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9422	0.9422	0.9366	0.9366	0.0056	0.60%
2024-11-14	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9366	0.9366	0.9581	0.9581	-0.0215	-2.24%
2024-11-13	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9581	0.9581	0.9642	0.9642	-0.0061	-0.63%
2024-11-12	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9642	0.9642	0.9892	0.9892	-0.0250	-2.53%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
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华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%