大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)
今天最新净值
1.0444
0.0029 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9665
-0.0016 -0.1628%
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
今年以来大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询
今年以来,大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0157 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0162 |
1.0162 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0260 |
2.63% |
| 2025-01-21 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0176 |
-1.82% |
| 2025-01-10 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0089 |
0.92% |
|
|
| 2025-01-08 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0165 |
-1.68% |
| 2025-01-07 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-01-02 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9918 |
0.9918 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0141 |
-1.40% |
