金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)
今天最新净值
1.0661
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0492
-0.0012 -0.1177%
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0079亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙悦芳 倪超
今年以来,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
