金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)
今天最新净值
1.0661
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0492
-0.0012 -0.1177%
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0079亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一季,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-11-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0015 |
0.14% |
