金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询(013264)
今天最新净值
1.0661
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0492
-0.0012 -0.1177%
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0079亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一年,金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-11-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-10-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2024-10-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-09-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
013264 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0015 |
0.15% |
