南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)
今天最新净值
1.0470
0.0052 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
0.0019 0.1842%
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：4.7633亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
今年以来,南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0119 |
-1.13% |
