南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)
今天最新净值
1.0470
0.0052 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
0.0019 0.1842%
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：4.7633亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一年,南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金累计收益率16.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-12-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-12-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0133 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0161 |
-1.56% |
| 2024-11-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0129 |
1.24% |
| 2024-11-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-11-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-11-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-10-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-10-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-10-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0192 |
1.92% |
| 2024-10-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-10-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-10-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2024-10-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0123 |
1.21% |
| 2024-10-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2024-10-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0151 |
1.49% |
| 2024-10-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0488 |
-4.60% |
| 2024-10-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0251 |
2.43% |
| 2024-09-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0417 |
4.20% |
| 2024-09-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0212 |
2.18% |
| 2024-09-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0203 |
2.13% |
| 2024-09-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0182 |
1.96% |
| 2024-09-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-09-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-09-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-09-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-09-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-09-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-09-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-09-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-08-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-08-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-08-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-08-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-08-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-08-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-08-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-07-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0159 |
1.68% |
| 2024-07-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-07-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-07-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-07-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2024-07-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-07-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-07-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-07-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-07-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-07-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-07-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-06-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-06-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-06-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-06-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-06-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-06-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-06-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-06-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-06-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-06-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-05-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-05-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2024-05-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-05-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-05-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-05-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-05-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0185 |
1.92% |
| 2024-04-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0066 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0116 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0066 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0036 |
0.40% |
