嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)
今天最新净值
1.0347
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0107
0.0007 0.0655%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3051亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0017 |
0.17% |
