华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF))基金净值查询(013150)

今天最新净值 0.9492 0.0020 0.2100% 2024-09-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9492
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1747亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：孙梦祎胡颖臻李少华

近半年华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)|华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(013150)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-25	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9492	0.9492	0.9472	0.9472	0.0020	0.21%
2024-09-24	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9472	0.9472	0.9399	0.9399	0.0073	0.78%
2024-09-23	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9399	0.9399	0.9395	0.9395	0.0004	0.04%
2024-09-20	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9395	0.9395	0.9403	0.9403	-0.0008	-0.09%
2024-09-19	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9403	0.9403	0.9368	0.9368	0.0035	0.37%
2024-09-18	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9368	0.9368	0.9359	0.9359	0.0009	0.10%
2024-09-13	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9359	0.9359	0.9374	0.9374	-0.0015	-0.16%
2024-09-12	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9374	0.9374	0.9384	0.9384	-0.0010	-0.11%
2024-09-11	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9384	0.9384	0.9383	0.9383	0.0001	0.01%
2024-09-10	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9383	0.9383	0.9377	0.9377	0.0006	0.06%

2024-09-09	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9377	0.9377	0.9401	0.9401	-0.0024	-0.26%
2024-09-06	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9401	0.9401	0.9430	0.9430	-0.0029	-0.31%
2024-09-05	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9430	0.9430	0.9419	0.9419	0.0011	0.12%
2024-09-04	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9419	0.9419	0.9425	0.9425	-0.0006	-0.06%
2024-09-03	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9425	0.9425	0.9409	0.9409	0.0016	0.17%
2024-09-02	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9409	0.9409	0.9449	0.9449	-0.0040	-0.42%
2024-08-30	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9449	0.9449	0.9417	0.9417	0.0032	0.34%
2024-08-29	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9417	0.9417	0.9399	0.9399	0.0018	0.19%
2024-08-28	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9399	0.9399	0.9409	0.9409	-0.0010	-0.11%
2024-08-27	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9409	0.9409	0.9429	0.9429	-0.0020	-0.21%
2024-08-26	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9429	0.9429	0.9432	0.9432	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9432	0.9432	0.9425	0.9425	0.0007	0.07%
2024-08-22	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9425	0.9425	0.9440	0.9440	-0.0015	-0.16%
2024-08-21	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9440	0.9440	0.9449	0.9449	-0.0009	-0.10%
2024-08-20	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9449	0.9449	0.9477	0.9477	-0.0028	-0.30%

2024-08-19	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9477	0.9477	0.9467	0.9467	0.0010	0.11%
2024-08-16	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9467	0.9467	0.9470	0.9470	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9470	0.9470	0.9459	0.9459	0.0011	0.12%
2024-08-14	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9459	0.9459	0.9482	0.9482	-0.0023	-0.24%
2024-08-13	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9482	0.9482	0.9470	0.9470	0.0012	0.13%
2024-08-12	013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)	0.9470	0.9470	0.9479	0.9479	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%