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华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF))基金净值查询(013150)

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今天最新净值 0.9492 0.0020 0.2100% 2024-09-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9492
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1747亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙梦祎 胡颖臻 李少华
近一年华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)|华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(013150)基金累计收益率-2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9472 0.9472 0.0020 0.21%
2024-09-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9472 0.9472 0.9399 0.9399 0.0073 0.78%
2024-09-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9399 0.9399 0.9395 0.9395 0.0004 0.04%
2024-09-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9395 0.9395 0.9403 0.9403 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2024-09-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9368 0.9368 0.9359 0.9359 0.0009 0.10%
2024-09-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9374 0.9374 0.9384 0.9384 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-09-10 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9383 0.9383 0.9377 0.9377 0.0006 0.06%
2024-09-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9377 0.9377 0.9401 0.9401 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9401 0.9401 0.9430 0.9430 -0.0029 -0.31%
2024-09-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9430 0.9430 0.9419 0.9419 0.0011 0.12%
2024-09-04 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9419 0.9419 0.9425 0.9425 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9425 0.9425 0.9409 0.9409 0.0016 0.17%
2024-09-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9409 0.9409 0.9449 0.9449 -0.0040 -0.42%
2024-08-30 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9449 0.9449 0.9417 0.9417 0.0032 0.34%
2024-08-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9417 0.9417 0.9399 0.9399 0.0018 0.19%
2024-08-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9399 0.9399 0.9409 0.9409 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9409 0.9409 0.9429 0.9429 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9432 0.9432 0.9425 0.9425 0.0007 0.07%
2024-08-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9425 0.9425 0.9440 0.9440 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9440 0.9440 0.9449 0.9449 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9449 0.9449 0.9477 0.9477 -0.0028 -0.30%
2024-08-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9477 0.9477 0.9467 0.9467 0.0010 0.11%
2024-08-16 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9467 0.9467 0.9470 0.9470 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2024-08-14 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9459 0.9459 0.9482 0.9482 -0.0023 -0.24%
2024-08-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9482 0.9482 0.9470 0.9470 0.0012 0.13%
2024-08-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9470 0.9470 0.9479 0.9479 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2024-08-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9488 0.9488 0.0004 0.04%
2024-08-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9488 0.9488 0.9487 0.9487 0.0001 0.01%
2024-08-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9476 0.9476 0.0011 0.12%
2024-08-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2024-08-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9517 0.9517 0.9539 0.9539 -0.0022 -0.23%
2024-08-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9552 0.9552 0.9475 0.9475 0.0077 0.81%
2024-07-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9485 0.9485 0.9492 0.9492 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9492 0.9492 0.9468 0.9468 0.0024 0.25%
2024-07-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9468 0.9468 0.9479 0.9479 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9479 0.9479 0.9505 0.9505 -0.0026 -0.27%
2024-07-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9505 0.9505 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.59%
2024-07-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9571 0.9571 0.9560 0.9560 0.0011 0.12%
2024-07-17 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9567 0.9567 0.9553 0.9553 0.0014 0.15%
2024-07-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9563 0.9563 0.9558 0.9558 0.0005 0.05%
2024-07-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54%
2024-07-10 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9507 0.9507 0.9514 0.9514 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9514 0.9514 0.9484 0.9484 0.0030 0.32%
2024-07-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9484 0.9484 0.9519 0.9519 -0.0035 -0.37%
2024-07-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9519 0.9519 0.9508 0.9508 0.0011 0.12%
2024-07-04 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9508 0.9508 0.9530 0.9530 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9533 0.9533 0.9546 0.9546 -0.0013 -0.14%
2024-07-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9546 0.9546 0.9532 0.9532 0.0014 0.15%
2024-06-30 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9521 0.9521 0.0011 0.12%
2024-06-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9521 0.9521 0.9554 0.9554 -0.0033 -0.35%
2024-06-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9554 0.9554 0.9528 0.9528 0.0026 0.27%
2024-06-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9535 0.9535 0.9574 0.9574 -0.0039 -0.41%
2024-06-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9574 0.9574 0.9580 0.9580 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9580 0.9580 0.9605 0.9605 -0.0025 -0.26%
2024-06-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9616 0.9616 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2024-06-17 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2024-06-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9606 0.9606 0.9615 0.9615 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9605 0.9605 0.0010 0.10%
2024-06-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9625 0.9625 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9625 0.9625 0.9637 0.9637 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9637 0.9637 0.9658 0.9658 -0.0021 -0.22%
2024-06-04 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9658 0.9658 0.9633 0.9633 0.0025 0.26%
2024-06-03 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2024-05-30 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9632 0.9632 0.9643 0.9643 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-05-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9642 0.9642 0.9665 0.9665 -0.0023 -0.24%
2024-05-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9665 0.9665 0.9639 0.9639 0.0026 0.27%
2024-05-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9639 0.9639 0.9664 0.9664 -0.0025 -0.26%
2024-05-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9664 0.9664 0.9704 0.9704 -0.0040 -0.41%
2024-05-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9704 0.9704 0.9703 0.9703 0.0001 0.01%
2024-05-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9703 0.9703 0.9723 0.9723 -0.0020 -0.21%
2024-05-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9723 0.9723 0.9710 0.9710 0.0013 0.13%
2024-05-17 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9710 0.9710 0.9685 0.9685 0.0025 0.26%
2024-05-16 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9685 0.9685 0.9684 0.9684 0.0001 0.01%
2024-05-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%
2024-05-14 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9694 0.9694 0.9683 0.9683 0.0011 0.11%
2024-05-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2024-05-10 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2024-05-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9683 0.9683 0.9646 0.9646 0.0037 0.38%
2024-05-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9646 0.9646 0.9672 0.9672 -0.0026 -0.27%
2024-05-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9672 0.9672 0.9666 0.9666 0.0006 0.06%
2024-05-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9666 0.9666 0.9599 0.9599 0.0067 0.70%
2024-04-30 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9599 0.9599 0.9608 0.9608 -0.0009 -0.09%
2024-04-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9608 0.9608 0.9583 0.9583 0.0025 0.26%
2024-04-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2024-04-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.01%
2024-04-24 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9546 0.9546 0.9523 0.9523 0.0023 0.24%
2024-04-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9523 0.9523 0.9535 0.9535 -0.0012 -0.13%
2024-04-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9535 0.9535 0.9538 0.9538 -0.0003 -0.03%
2024-04-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9538 0.9538 0.9544 0.9544 -0.0006 -0.06%
2024-04-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9544 0.9544 0.9540 0.9540 0.0004 0.04%
2024-04-17 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9540 0.9540 0.9487 0.9487 0.0053 0.56%
2024-04-16 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9487 0.9487 0.9543 0.9543 -0.0056 -0.59%
2024-04-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
2024-04-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2024-04-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2024-04-10 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9526 0.9526 0.9545 0.9545 -0.0019 -0.20%
2024-04-09 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2024-04-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9529 0.9529 0.9554 0.9554 -0.0025 -0.26%
2024-04-03 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2024-04-02 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9554 0.9554 0.9515 0.9515 0.0039 0.41%
2024-03-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9515 0.9515 0.9483 0.9483 0.0032 0.34%
2024-03-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9483 0.9483 0.9456 0.9456 0.0027 0.29%
2024-03-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9456 0.9456 0.9488 0.9488 -0.0032 -0.34%
2024-03-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9488 0.9488 0.9480 0.9480 0.0008 0.08%
2024-03-25 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9480 0.9480 0.9502 0.9502 -0.0022 -0.23%
2024-03-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9502 0.9502 0.9533 0.9533 -0.0031 -0.33%
2024-03-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9533 0.9533 0.9527 0.9527 0.0006 0.06%
2024-03-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2024-03-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9513 0.9513 0.9527 0.9527 -0.0014 -0.15%
2024-03-18 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9527 0.9527 0.9501 0.9501 0.0026 0.27%
2024-03-15 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2024-03-14 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9490 0.9490 0.9503 0.9503 -0.0013 -0.14%
2024-03-13 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9509 0.9509 0.9499 0.9499 0.0010 0.11%
2024-03-11 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9499 0.9499 0.9470 0.9470 0.0029 0.31%
2024-03-08 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9470 0.9470 0.9449 0.9449 0.0021 0.22%
2024-03-07 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2024-03-06 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9460 0.9460 0.9452 0.9452 0.0008 0.08%
2024-03-05 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9452 0.9452 0.9459 0.9459 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2024-03-01 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9454 0.9454 0.9438 0.9438 0.0016 0.17%
2024-02-29 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9438 0.9438 0.9384 0.9384 0.0054 0.58%
2024-02-28 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9384 0.9384 0.9453 0.9453 -0.0069 -0.73%
2024-02-27 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9453 0.9453 0.9413 0.9413 0.0040 0.42%
2024-02-26 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9417 0.9417 0.9396 0.9396 0.0021 0.22%
2024-02-22 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9396 0.9396 0.9364 0.9364 0.0032 0.34%
2024-02-21 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9364 0.9364 0.9335 0.9335 0.0029 0.31%
2024-02-20 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2024-02-19 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9323 0.9323 0.9298 0.9298 0.0025 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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