中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.0058
0.0104 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8582
-0.0028 -0.3213%
- 累计净值：1.0058
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一年中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率62.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0377 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0181 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0431 |
4.91% |
| 2025-01-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0197 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0062 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0272 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0229 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0245 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0339 |
-3.54% |
| 2024-12-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0243 |
2.56% |
| 2024-12-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0155 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0213 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0179 |
1.90% |
| 2024-12-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0157 |
1.69% |
| 2024-12-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0231 |
2.55% |
| 2024-12-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0145 |
-1.58% |
| 2024-12-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0161 |
-1.72% |
|
|
| 2024-12-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0108 |
-1.14% |
| 2024-12-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0261 |
2.83% |
| 2024-12-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0182 |
2.01% |
| 2024-12-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0098 |
1.11% |
| 2024-12-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0142 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0163 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0237 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2024-11-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0296 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0140 |
1.59% |
| 2024-11-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0225 |
2.62% |
| 2024-11-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0302 |
-3.40% |
| 2024-11-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0214 |
-2.35% |
| 2024-11-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0239 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0279 |
3.06% |
| 2024-11-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-11-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0097 |
1.08% |
| 2024-11-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0295 |
3.39% |
| 2024-11-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0176 |
2.07% |
| 2024-11-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0399 |
-4.48% |
| 2024-10-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0115 |
1.31% |
| 2024-10-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-10-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-10-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-10-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-10-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0222 |
2.67% |
| 2024-10-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8313 |
0.8313 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0488 |
6.24% |
| 2024-10-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-10-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0157 |
-1.97% |
| 2024-10-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0326 |
4.26% |
| 2024-10-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7660 |
0.7660 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0360 |
-4.49% |
| 2024-10-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0196 |
-2.39% |
| 2024-10-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0404 |
-4.69% |
| 2024-10-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8620 |
0.8620 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0785 |
10.02% |
| 2024-09-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0766 |
10.84% |
| 2024-09-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0360 |
5.37% |
| 2024-09-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0248 |
3.84% |
| 2024-09-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0213 |
3.42% |
| 2024-09-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-09-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0097 |
1.59% |
| 2024-09-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-09-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2024-09-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2024-09-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-09-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-09-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-09-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0119 |
-1.87% |
| 2024-09-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-09-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0064 |
1.01% |
| 2024-09-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0179 |
-2.75% |
| 2024-08-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0198 |
3.14% |
| 2024-08-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0085 |
1.37% |
| 2024-08-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0125 |
-1.97% |
| 2024-08-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-08-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0088 |
-1.37% |
| 2024-08-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0110 |
-1.68% |
| 2024-08-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-08-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0044 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-08-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-08-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-08-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-08-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0069 |
1.07% |
| 2024-08-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0264 |
-3.92% |
| 2024-08-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0149 |
-2.17% |
| 2024-07-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0237 |
3.57% |
| 2024-07-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-07-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-07-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0110 |
1.68% |
| 2024-07-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2024-07-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0106 |
-1.58% |
| 2024-07-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0228 |
-3.29% |
| 2024-07-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0057 |
0.83% |
| 2024-07-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-07-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0138 |
-1.96% |
| 2024-07-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7042 |
0.7042 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0121 |
1.75% |
| 2024-07-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-07-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6982 |
0.6982 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-07-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7018 |
0.7018 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0157 |
2.29% |
| 2024-07-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-07-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0245 |
3.73% |
| 2024-07-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0076 |
-1.14% |
| 2024-07-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2024-07-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-07-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0102 |
-1.48% |
| 2024-07-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-06-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0077 |
1.13% |
| 2024-06-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0098 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0172 |
2.55% |
| 2024-06-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0125 |
-1.82% |
| 2024-06-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6882 |
0.6882 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0187 |
-2.65% |
| 2024-06-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-06-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0095 |
-1.33% |
| 2024-06-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-06-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-06-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-06-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-06-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-06-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7018 |
0.7018 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-06-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-06-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-06-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6948 |
0.6948 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-06-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-06-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7047 |
0.7047 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6989 |
0.6989 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-05-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0066 |
0.96% |
| 2024-05-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-05-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-05-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0079 |
1.15% |
| 2024-05-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6887 |
0.6887 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0144 |
-2.05% |
| 2024-05-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0111 |
-1.55% |
| 2024-05-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-05-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-05-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-05-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-05-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-05-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-05-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-05-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-05-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0111 |
1.58% |
| 2024-05-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0124 |
-1.74% |
| 2024-05-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0128 |
1.82% |
| 2024-04-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-04-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7082 |
0.7082 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0177 |
2.56% |
| 2024-04-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0165 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0111 |
1.67% |
| 2024-04-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0081 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0033 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0270 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0227 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0176 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0155 |
-2.25% |
| 2024-04-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0115 |
-1.63% |
| 2024-04-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0154 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0153 |
2.28% |
| 2024-03-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0227 |
-3.27% |
| 2024-03-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0171 |
-2.38% |
| 2024-03-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0135 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0087 |
-1.21% |
| 2024-03-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0095 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0146 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6911 |
0.6911 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0139 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0149 |
2.16% |
| 2024-02-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0283 |
4.27% |
| 2024-02-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0330 |
-4.74% |
| 2024-02-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0218 |
3.23% |
| 2024-02-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0094 |
1.47% |
