中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.0058
0.0104 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8582
-0.0028 -0.3213%
- 累计净值：1.0058
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
今年以来中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0377 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0181 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0431 |
4.91% |
| 2025-01-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0197 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0062 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0272 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0229 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0245 |
-2.65% |
