中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.0058
0.0104 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8582
-0.0028 -0.3213%
- 累计净值：1.0058
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一周中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
近一周,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0377 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0083 |
0.87% |
