中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.0058
0.0104 1.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8582
-0.0028 -0.3213%
- 累计净值：1.0058
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率10.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0377 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0181 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0431 |
4.91% |
| 2025-01-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0197 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-01-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0053 |
0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0272 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0229 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0245 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0339 |
-3.54% |
| 2024-12-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0243 |
2.56% |
| 2024-12-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0155 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0213 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0179 |
1.90% |
| 2024-12-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0157 |
1.69% |
| 2024-12-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0231 |
2.55% |
| 2024-12-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0145 |
-1.58% |
| 2024-12-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0108 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0261 |
2.83% |
| 2024-12-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0182 |
2.01% |
| 2024-12-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0098 |
1.11% |
| 2024-12-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0142 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0163 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0237 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2024-11-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0296 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0140 |
1.59% |
| 2024-11-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0225 |
2.62% |
| 2024-11-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0302 |
-3.40% |
| 2024-11-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0214 |
-2.35% |
| 2024-11-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0239 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0279 |
3.06% |
