大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)
今天最新净值
1.0894
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0569
0.0002 0.0206%
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6269亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0031 |
-0.29% |
