大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

今天最新净值 0.8776 0.0153 1.7700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8776
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9616亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近半年大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率51.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8984	0.8984	0.8776	0.8776	0.0208	2.37%
2025-02-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8776	0.8776	0.8623	0.8623	0.0153	1.77%
2025-02-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8623	0.8623	0.8420	0.8420	0.0203	2.41%
2025-02-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8420	0.8420	0.8008	0.8008	0.0412	5.14%
2025-01-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8008	0.8008	0.7958	0.7958	0.0050	0.63%
2025-01-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7837	0.7837	0.8044	0.8044	-0.0207	-2.57%
2025-01-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7500	0.7500	0.7287	0.7287	0.0213	2.92%
2025-01-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7287	0.7287	0.7357	0.7357	-0.0070	-0.95%
2025-01-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7357	0.7357	0.7441	0.7441	-0.0084	-1.13%
2025-01-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7441	0.7441	0.7436	0.7436	0.0005	0.07%

2025-01-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7436	0.7436	0.7512	0.7512	-0.0076	-1.01%
2025-01-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7512	0.7512	0.7572	0.7572	-0.0060	-0.79%
2025-01-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7572	0.7572	0.7584	0.7584	-0.0012	-0.16%
2025-01-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7584	0.7584	0.7516	0.7516	0.0068	0.90%
2025-01-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7516	0.7516	0.7701	0.7701	-0.0185	-2.40%
2024-12-31	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7701	0.7701	0.7750	0.7750	-0.0049	-0.63%
2024-12-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7765	0.7765	0.7763	0.7763	0.0002	0.03%
2024-12-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7763	0.7763	0.7761	0.7761	0.0002	0.03%
2024-12-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7761	0.7761	0.7676	0.7676	0.0085	1.11%
2024-12-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7676	0.7676	0.7658	0.7658	0.0018	0.24%
2024-12-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7658	0.7658	0.7650	0.7650	0.0008	0.10%
2024-12-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7650	0.7650	0.7696	0.7696	-0.0046	-0.60%
2024-12-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7696	0.7696	0.7567	0.7567	0.0129	1.70%
2024-12-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7567	0.7567	0.7605	0.7605	-0.0038	-0.50%
2024-12-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7605	0.7605	0.7714	0.7714	-0.0109	-1.41%

2024-12-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7714	0.7714	0.7914	0.7914	-0.0200	-2.53%
2024-12-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7914	0.7914	0.7799	0.7799	0.0115	1.47%
2024-12-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7799	0.7799	0.7922	0.7922	-0.0123	-1.55%
2024-12-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7922	0.7922	0.8021	0.8021	-0.0099	-1.23%
2024-12-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8021	0.8021	0.7696	0.7696	0.0325	4.22%
2024-12-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7696	0.7696	0.7546	0.7546	0.0150	1.99%
2024-12-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7546	0.7546	0.7604	0.7604	-0.0058	-0.76%
2024-12-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7604	0.7604	0.7638	0.7638	-0.0034	-0.45%
2024-12-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7638	0.7638	0.7604	0.7604	0.0034	0.45%
2024-12-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7604	0.7604	0.7522	0.7522	0.0082	1.09%
2024-11-29	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7522	0.7522	0.7447	0.7447	0.0075	1.01%
2024-11-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7447	0.7447	0.7561	0.7561	-0.0114	-1.51%
2024-11-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7561	0.7561	0.7305	0.7305	0.0256	3.50%
2024-11-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7305	0.7305	0.7325	0.7325	-0.0020	-0.27%
2024-11-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7325	0.7325	0.7348	0.7348	-0.0023	-0.31%
2024-11-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7348	0.7348	0.7525	0.7525	-0.0177	-2.35%
2024-11-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7525	0.7525	0.7613	0.7613	-0.0088	-1.16%
2024-11-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7613	0.7613	0.7587	0.7587	0.0026	0.34%
2024-11-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7587	0.7587	0.7497	0.7497	0.0090	1.20%
2024-11-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7497	0.7497	0.7481	0.7481	0.0016	0.21%
2024-11-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7481	0.7481	0.7466	0.7466	0.0015	0.20%
2024-11-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7466	0.7466	0.7685	0.7685	-0.0219	-2.85%
2024-11-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7685	0.7685	0.7681	0.7681	0.0004	0.05%
2024-11-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7681	0.7681	0.7979	0.7979	-0.0298	-3.73%
2024-11-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7979	0.7979	0.7970	0.7970	0.0009	0.11%
2024-11-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7970	0.7970	0.8014	0.8014	-0.0044	-0.55%
2024-11-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8014	0.8014	0.7794	0.7794	0.0220	2.82%
2024-11-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7794	0.7794	0.7981	0.7981	-0.0187	-2.34%
2024-11-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7981	0.7981	0.7746	0.7746	0.0235	3.03%
2024-11-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7746	0.7746	0.7664	0.7664	0.0082	1.07%
2024-11-01	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7664	0.7664	0.7705	0.7705	-0.0041	-0.53%
2024-10-31	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7705	0.7705	0.7746	0.7746	-0.0041	-0.53%
2024-10-30	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7746	0.7746	0.7915	0.7915	-0.0169	-2.14%
2024-10-29	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7915	0.7915	0.7833	0.7833	0.0082	1.05%
2024-10-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7833	0.7833	0.7764	0.7764	0.0069	0.89%
2024-10-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7764	0.7764	0.7700	0.7700	0.0064	0.83%
2024-10-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7700	0.7700	0.7881	0.7881	-0.0181	-2.30%
2024-10-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7881	0.7881	0.7772	0.7772	0.0109	1.40%
2024-10-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7772	0.7772	0.7703	0.7703	0.0069	0.90%
2024-10-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7891	0.7891	0.7460	0.7460	0.0431	5.78%
2024-10-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7460	0.7460	0.7520	0.7520	-0.0060	-0.80%
2024-10-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7520	0.7520	0.7561	0.7561	-0.0041	-0.54%
2024-10-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7561	0.7561	0.7857	0.7857	-0.0296	-3.77%
2024-10-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7857	0.7857	0.7950	0.7950	-0.0093	-1.17%
2024-10-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7950	0.7950	0.7948	0.7948	0.0002	0.03%
2024-10-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7948	0.7948	0.7831	0.7831	0.0117	1.49%
2024-10-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7831	0.7831	0.7895	0.7895	-0.0064	-0.81%
2024-10-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7895	0.7895	0.7935	0.7935	-0.0040	-0.50%
2024-09-30	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7935	0.7935	0.7526	0.7526	0.0409	5.43%
2024-09-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7526	0.7526	0.7139	0.7139	0.0387	5.42%
2024-09-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7139	0.7139	0.6657	0.6657	0.0482	7.24%
2024-09-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6657	0.6657	0.6663	0.6663	-0.0006	-0.09%
2024-09-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6663	0.6663	0.6308	0.6308	0.0355	5.63%
2024-09-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6308	0.6308	0.6316	0.6316	-0.0008	-0.13%
2024-09-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6316	0.6316	0.6254	0.6254	0.0062	0.99%
2024-09-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6254	0.6254	0.6060	0.6060	0.0194	3.20%
2024-09-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6060	0.6060	0.5975	0.5975	0.0085	1.42%
2024-09-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5975	0.5975	0.5988	0.5988	-0.0013	-0.22%
2024-09-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5988	0.5988	0.5941	0.5941	0.0047	0.79%
2024-09-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5941	0.5941	0.5938	0.5938	0.0003	0.05%
2024-09-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5938	0.5938	0.5902	0.5902	0.0036	0.61%
2024-09-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5902	0.5902	0.5976	0.5976	-0.0074	-1.24%
2024-09-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5976	0.5976	0.5980	0.5980	-0.0004	-0.07%
2024-09-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5980	0.5980	0.5980	0.5980	0.0000	0.00%
2024-09-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5980	0.5980	0.6008	0.6008	-0.0028	-0.47%
2024-09-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6008	0.6008	0.5989	0.5989	0.0019	0.32%
2024-09-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5989	0.5989	0.6106	0.6106	-0.0117	-1.92%
2024-08-30	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6106	0.6106	0.5961	0.5961	0.0145	2.43%
2024-08-29	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5961	0.5961	0.5931	0.5931	0.0030	0.51%
2024-08-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5931	0.5931	0.6013	0.6013	-0.0082	-1.36%
2024-08-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6013	0.6013	0.6010	0.6010	0.0003	0.05%
2024-08-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6010	0.6010	0.5974	0.5974	0.0036	0.60%
2024-08-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5974	0.5974	0.6031	0.6031	-0.0057	-0.95%
2024-08-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6031	0.6031	0.5922	0.5922	0.0109	1.84%
2024-08-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5922	0.5922	0.6028	0.6028	-0.0106	-1.76%
2024-08-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6028	0.6028	0.6064	0.6064	-0.0036	-0.59%
2024-08-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6064	0.6064	0.5973	0.5973	0.0091	1.52%
2024-08-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5973	0.5973	0.5851	0.5851	0.0122	2.09%
2024-08-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5851	0.5851	0.5873	0.5873	-0.0022	-0.37%
2024-08-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5873	0.5873	0.5930	0.5930	-0.0057	-0.96%
2024-08-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5930	0.5930	0.5924	0.5924	0.0006	0.10%
2024-08-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5924	0.5924	0.5940	0.5940	-0.0016	-0.27%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%