东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)
今天最新净值
1.0420
0.0087 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0087
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2149亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
今年以来东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
今年以来,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-01-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0066 |
-0.65% |
