东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)
今天最新净值
1.0420
0.0087 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0087
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2149亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一季东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-01-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-11-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0032 |
0.31% |
