东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)
今天最新净值
1.0420
0.0087 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0087
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2149亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一年东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一年,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率10.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-01-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-11-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-11-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-11-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-01 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-10-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0167 |
1.66% |
| 2024-10-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-10-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-10-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0236 |
-2.28% |
| 2024-10-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0219 |
2.16% |
| 2024-09-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0255 |
2.58% |
| 2024-09-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0139 |
1.43% |
| 2024-09-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0130 |
1.35% |
| 2024-09-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-09-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9523 |
0.9523 |
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0.19% |
| 2024-09-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-08-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0069 |
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| 2024-08-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-08-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9478 |
0.9478 |
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| 2024-08-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-08-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-08-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9598 |
0.9598 |
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-0.10% |
| 2024-08-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-08-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-07-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0097 |
1.01% |
| 2024-07-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-07-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0044 |
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| 2024-07-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-07-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-07-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-07-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-01 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-06-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-06-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-06-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-06-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-05-31 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-05-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-05-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-05-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-05-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-05-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-05-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0077 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-03-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0068 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
012950 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0016 |
0.17% |
