东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)
今天最新净值
1.0345
-0.0012 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0345
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1600亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近半年东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
近半年,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
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-0.12% |
| 2025-01-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0345 |
1.0345 |
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-0.40% |
| 2025-01-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
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1.0168 |
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| 2025-01-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0193 |
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-0.25% |
| 2025-01-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
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1.0238 |
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| 2025-01-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0238 |
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1.0225 |
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0.13% |
| 2025-01-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
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1.0247 |
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| 2025-01-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0247 |
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| 2025-01-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0249 |
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1.0254 |
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| 2025-01-03 |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
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1.0337 |
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| 2024-12-31 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
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1.0370 |
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| 2024-12-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0377 |
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| 2024-12-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0364 |
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1.0380 |
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| 2024-12-24 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
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1.0335 |
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| 2024-12-23 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0358 |
1.0358 |
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| 2024-12-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0358 |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
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1.0341 |
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| 2024-12-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0341 |
1.0338 |
1.0338 |
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| 2024-12-17 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
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| 2024-12-16 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
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1.0374 |
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| 2024-12-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
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1.0445 |
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| 2024-12-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
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1.0397 |
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| 2024-12-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0397 |
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1.0398 |
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| 2024-12-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
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1.0385 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
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1.0354 |
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| 2024-12-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
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1.0302 |
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| 2024-12-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
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1.0312 |
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-0.10% |
| 2024-12-04 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
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1.0341 |
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| 2024-12-03 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
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1.0335 |
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| 2024-12-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
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1.0281 |
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| 2024-11-29 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
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1.0230 |
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| 2024-11-28 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0269 |
1.0269 |
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| 2024-11-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
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1.0186 |
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0.81% |
| 2024-11-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
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1.0194 |
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-0.08% |
| 2024-11-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
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1.0219 |
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| 2024-11-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
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1.0309 |
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| 2024-11-21 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0299 |
1.0299 |
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| 2024-11-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
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1.0278 |
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| 2024-11-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0233 |
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| 2024-11-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
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1.0270 |
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-0.36% |
| 2024-11-15 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
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1.0343 |
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-0.71% |
| 2024-11-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0408 |
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-0.62% |
| 2024-11-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0408 |
1.0408 |
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1.0390 |
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0.17% |
| 2024-11-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0432 |
1.0432 |
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| 2024-11-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0400 |
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| 2024-11-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0400 |
1.0400 |
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1.0415 |
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| 2024-11-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
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1.0415 |
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1.0340 |
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| 2024-11-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
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1.0387 |
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| 2024-11-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0307 |
1.0307 |
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| 2024-11-04 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
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1.0254 |
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0.52% |
| 2024-11-01 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0246 |
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0.08% |
| 2024-10-31 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0282 |
1.0282 |
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0.26% |
| 2024-10-24 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
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0.07% |
| 2024-10-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0315 |
1.0315 |
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0.16% |
| 2024-10-21 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0169 |
1.67% |
| 2024-10-17 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-15 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-10-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-10-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-10-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-10-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0238 |
-2.27% |
| 2024-10-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0225 |
2.19% |
| 2024-09-30 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0258 |
2.58% |
| 2024-09-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0140 |
1.42% |
| 2024-09-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0132 |
1.36% |
| 2024-09-25 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0127 |
1.33% |
| 2024-09-23 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-08-30 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-08-29 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-08-28 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-08-19 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-08-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0054 |
-0.56% |
