东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)
今天最新净值
1.0345
-0.0012 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0345
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1600亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0005 |
-0.05% |
