东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询(012949)
今天最新净值
1.0548
0.0088 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0009 0.0858%
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1600亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一周东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一周,东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
012949 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.44% |
