南方宝裕混合A基金净值查询(012945)
今天最新净值
1.0981
0.0034 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0822
-0.0007 -0.0669%
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7331亿
- 最近资产：4.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽
今年以来,南方宝裕混合A(012945)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
012945 |
南方宝裕混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0045 |
-0.41% |
