易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

今天最新净值 1.4333 0.0085 0.6000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.3318 0.0122 0.9227%

累计净值：1.4333
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.6616亿
最近资产：3.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率25.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.4333	1.4333	1.4248	1.4248	0.0085	0.60%
2025-01-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.4194	1.4194	1.4007	1.4007	0.0187	1.34%
2025-01-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3421	1.3421	1.3517	1.3517	-0.0096	-0.71%
2025-01-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3517	1.3517	1.3639	1.3639	-0.0122	-0.89%
2025-01-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3639	1.3639	1.3602	1.3602	0.0037	0.27%
2025-01-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3602	1.3602	1.3663	1.3663	-0.0061	-0.45%
2025-01-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3663	1.3663	1.3849	1.3849	-0.0186	-1.34%
2025-01-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3849	1.3849	1.3713	1.3713	0.0136	0.99%
2025-01-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3713	1.3713	1.3539	1.3539	0.0174	1.29%
2025-01-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3539	1.3539	1.3622	1.3622	-0.0083	-0.61%

2024-12-31	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3622	1.3622	1.3780	1.3780	-0.0158	-1.15%
2024-12-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3780	1.3780	1.3865	1.3865	-0.0085	-0.61%
2024-12-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3940	1.3940	1.3949	1.3949	-0.0009	-0.06%
2024-12-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3949	1.3949	1.3793	1.3793	0.0156	1.13%
2024-12-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3793	1.3793	1.3716	1.3716	0.0077	0.56%
2024-12-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3716	1.3716	1.3636	1.3636	0.0080	0.59%
2024-12-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3636	1.3636	1.3605	1.3605	0.0031	0.23%
2024-12-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3605	1.3605	1.3912	1.3912	-0.0307	-2.21%
2024-12-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3912	1.3912	1.4026	1.4026	-0.0114	-0.81%
2024-12-16	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.4026	1.4026	1.3863	1.3863	0.0163	1.18%
2024-12-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3863	1.3863	1.3763	1.3763	0.0100	0.73%
2024-12-12	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3763	1.3763	1.3750	1.3750	0.0013	0.09%
2024-12-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3750	1.3750	1.3639	1.3639	0.0111	0.81%
2024-12-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3639	1.3639	1.3725	1.3725	-0.0086	-0.63%
2024-12-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3725	1.3725	1.3865	1.3865	-0.0140	-1.01%

2024-12-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3865	1.3865	1.3757	1.3757	0.0108	0.79%
2024-12-05	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3757	1.3757	1.3761	1.3761	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3761	1.3761	1.3527	1.3527	0.0234	1.73%
2024-12-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3527	1.3527	1.3367	1.3367	0.0160	1.20%
2024-12-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3367	1.3367	1.3201	1.3201	0.0166	1.26%
2024-11-29	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3201	1.3201	1.3117	1.3117	0.0084	0.64%
2024-11-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3117	1.3117	1.3180	1.3180	-0.0063	-0.48%
2024-11-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3180	1.3180	1.3070	1.3070	0.0110	0.84%
2024-11-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3070	1.3070	1.3073	1.3073	-0.0003	-0.02%
2024-11-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3073	1.3073	1.3196	1.3196	-0.0123	-0.93%
2024-11-22	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3196	1.3196	1.3286	1.3286	-0.0090	-0.68%
2024-11-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3286	1.3286	1.3284	1.3284	0.0002	0.02%
2024-11-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3284	1.3284	1.3274	1.3274	0.0010	0.08%
2024-11-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3274	1.3274	1.3078	1.3078	0.0196	1.50%
2024-11-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3078	1.3078	1.3071	1.3071	0.0007	0.05%
2024-11-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3071	1.3071	1.3265	1.3265	-0.0194	-1.46%
2024-11-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3265	1.3265	1.3446	1.3446	-0.0181	-1.35%
2024-11-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3446	1.3446	1.3427	1.3427	0.0019	0.14%
2024-11-12	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3427	1.3427	1.3544	1.3544	-0.0117	-0.86%
2024-11-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3544	1.3544	1.3466	1.3466	0.0078	0.58%
2024-11-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3466	1.3466	1.3585	1.3585	-0.0119	-0.88%
2024-11-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3585	1.3585	1.3216	1.3216	0.0369	2.79%
2024-11-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3216	1.3216	1.3069	1.3069	0.0147	1.12%
2024-11-05	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3069	1.3069	1.2796	1.2796	0.0273	2.13%
2024-11-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2796	1.2796	1.2727	1.2727	0.0069	0.54%
2024-11-01	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2727	1.2727	1.2659	1.2659	0.0068	0.54%
2024-10-31	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2659	1.2659	1.2887	1.2887	-0.0228	-1.77%
2024-10-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2887	1.2887	1.2989	1.2989	-0.0102	-0.79%
2024-10-29	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2989	1.2989	1.2950	1.2950	0.0039	0.30%
2024-10-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2950	1.2950	1.3046	1.3046	-0.0096	-0.74%
2024-10-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3046	1.3046	1.2991	1.2991	0.0055	0.42%
2024-10-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2991	1.2991	1.3026	1.3026	-0.0035	-0.27%
2024-10-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3026	1.3026	1.3046	1.3046	-0.0020	-0.15%
2024-10-22	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3046	1.3046	1.3001	1.3001	0.0045	0.35%
2024-10-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3001	1.3001	1.3058	1.3058	-0.0057	-0.44%
2024-10-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3058	1.3058	1.2795	1.2795	0.0263	2.06%
2024-10-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2795	1.2795	1.2727	1.2727	0.0068	0.53%
2024-10-16	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2727	1.2727	1.2713	1.2713	0.0014	0.11%
2024-10-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2713	1.2713	1.3012	1.3012	-0.0299	-2.30%
2024-10-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3012	1.3012	1.2951	1.2951	0.0061	0.47%
2024-10-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2951	1.2951	1.2986	1.2986	-0.0035	-0.27%
2024-10-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2986	1.2986	1.2917	1.2917	0.0069	0.53%
2024-10-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2917	1.2917	1.3119	1.3119	-0.0202	-1.54%
2024-10-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.3119	1.3119	1.2576	1.2576	0.0543	4.32%
2024-09-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2576	1.2576	1.2183	1.2183	0.0393	3.23%
2024-09-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2183	1.2183	1.2046	1.2046	0.0137	1.14%
2024-09-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.2046	1.2046	1.1764	1.1764	0.0282	2.40%
2024-09-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1764	1.1764	1.1755	1.1755	0.0009	0.08%
2024-09-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1755	1.1755	1.1470	1.1470	0.0285	2.48%
2024-09-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1470	1.1470	1.1478	1.1478	-0.0008	-0.07%
2024-09-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1478	1.1478	1.1510	1.1510	-0.0032	-0.28%
2024-09-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1510	1.1510	1.1272	1.1272	0.0238	2.11%
2024-09-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1272	1.1272	1.1351	1.1351	-0.0079	-0.70%
2024-09-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1351	1.1351	1.1303	1.1303	0.0048	0.42%
2024-09-12	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1303	1.1303	1.1184	1.1184	0.0119	1.06%
2024-09-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1184	1.1184	1.0990	1.0990	0.0194	1.77%
2024-09-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0990	1.0990	1.0863	1.0863	0.0127	1.17%
2024-09-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0863	1.0863	1.0775	1.0775	0.0088	0.82%
2024-09-05	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1055	1.1055	1.1031	1.1031	0.0024	0.22%
2024-09-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1031	1.1031	1.1088	1.1088	-0.0057	-0.51%
2024-09-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1369	1.1369	1.1435	1.1435	-0.0066	-0.58%
2024-08-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1435	1.1435	1.1302	1.1302	0.0133	1.18%
2024-08-29	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1302	1.1302	1.1369	1.1369	-0.0067	-0.59%
2024-08-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1369	1.1369	1.1479	1.1479	-0.0110	-0.96%
2024-08-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1479	1.1479	1.1488	1.1488	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1488	1.1488	1.1638	1.1638	-0.0150	-1.29%
2024-08-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1638	1.1638	1.1529	1.1529	0.0109	0.95%
2024-08-22	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1529	1.1529	1.1640	1.1640	-0.0111	-0.95%
2024-08-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1640	1.1640	1.1631	1.1631	0.0009	0.08%
2024-08-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1631	1.1631	1.1697	1.1697	-0.0066	-0.56%
2024-08-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1697	1.1697	1.1599	1.1599	0.0098	0.84%
2024-08-16	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1599	1.1599	1.1510	1.1510	0.0089	0.77%
2024-08-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1510	1.1510	1.1341	1.1341	0.0169	1.49%
2024-08-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1341	1.1341	1.1365	1.1365	-0.0024	-0.21%
2024-08-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1365	1.1365	1.1140	1.1140	0.0225	2.02%
2024-08-12	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1140	1.1140	1.1090	1.1090	0.0050	0.45%
2024-08-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.1090	1.1090	1.0984	1.0984	0.0106	0.97%
2024-08-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0984	1.0984	1.0734	1.0734	0.0250	2.33%
2024-08-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0734	1.0734	1.0800	1.0800	-0.0066	-0.61%
2024-08-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0800	1.0800	1.0665	1.0665	0.0135	1.27%
2024-08-05	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.0665	1.0665	1.0954	1.0954	-0.0289	-2.64%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%