易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)
今天最新净值
1.4164
0.0173 1.2400%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.3318
0.0122 0.9227%
- 累计净值：1.4164
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6616亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
今年以来易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
今年以来,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4164 |
1.4164 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0506 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3485 |
1.3485 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0848 |
-5.92% |
| 2025-01-24 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-01-21 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0187 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0186 |
-1.34% |
|
|
| 2025-01-06 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-01-03 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0174 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0083 |
-0.61% |
