富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

今天最新净值 0.9713 0.0055 0.5700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9598 -0.0004 -0.0394%

累计净值：0.9713
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：5.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌

近一年富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9718	0.9718	0.9713	0.9713	0.0005	0.05%
2025-02-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9713	0.9713	0.9658	0.9658	0.0055	0.57%
2025-02-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9636	0.9636	0.0022	0.23%
2025-02-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9636	0.9636	0.9653	0.9653	-0.0017	-0.18%
2025-01-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9640	0.9640	0.0013	0.13%
2025-01-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9627	0.9627	0.9646	0.9646	-0.0019	-0.20%
2025-01-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9587	0.9587	0.9521	0.9521	0.0066	0.69%
2025-01-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9517	0.9517	0.0004	0.04%
2025-01-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9517	0.9517	0.9547	0.9547	-0.0030	-0.31%
2025-01-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9571	0.9571	-0.0024	-0.25%

2025-01-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9571	0.9571	0.9586	0.9586	-0.0015	-0.16%
2025-01-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9586	0.9586	0.9579	0.9579	0.0007	0.07%
2025-01-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9579	0.9579	0.9582	0.9582	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9582	0.9582	0.9574	0.9574	0.0008	0.08%
2025-01-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9621	0.9621	-0.0047	-0.49%
2024-12-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9649	0.9649	-0.0028	-0.29%
2024-12-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9634	0.9634	0.9629	0.9629	0.0005	0.05%
2024-12-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9641	0.9641	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9641	0.9641	0.9616	0.9616	0.0025	0.26%
2024-12-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9619	0.9619	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9639	0.9639	-0.0020	-0.21%
2024-12-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9639	0.9639	0.9634	0.9634	0.0005	0.05%
2024-12-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9634	0.9634	0.9630	0.9630	0.0004	0.04%
2024-12-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9630	0.9630	0.9646	0.9646	-0.0016	-0.17%
2024-12-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9671	0.9671	-0.0025	-0.26%

2024-12-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9706	0.9706	-0.0035	-0.36%
2024-12-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9706	0.9706	0.9700	0.9700	0.0006	0.06%
2024-12-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9676	0.9676	0.0024	0.25%
2024-12-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9670	0.9670	0.0006	0.06%
2024-12-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9670	0.9670	0.9672	0.9672	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9672	0.9672	0.9656	0.9656	0.0016	0.17%
2024-12-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9656	0.9656	0.9662	0.9662	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9662	0.9662	0.9671	0.9671	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9668	0.9668	0.0003	0.03%
2024-12-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9646	0.9646	0.0022	0.23%
2024-11-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9624	0.9624	0.0022	0.23%
2024-11-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9638	0.9638	-0.0014	-0.15%
2024-11-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9602	0.9602	0.0036	0.37%
2024-11-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9602	0.9602	0.9602	0.9602	0.0000	0.00%
2024-11-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9602	0.9602	0.9600	0.9600	0.0002	0.02%
2024-11-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9600	0.9600	0.9659	0.9659	-0.0059	-0.61%
2024-11-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9659	0.9659	0.9659	0.9659	0.0000	0.00%
2024-11-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9659	0.9659	0.9646	0.9646	0.0013	0.13%
2024-11-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9637	0.9637	0.0009	0.09%
2024-11-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9668	0.9668	-0.0031	-0.32%
2024-11-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9685	0.9685	-0.0017	-0.18%
2024-11-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9685	0.9685	0.9736	0.9736	-0.0051	-0.52%
2024-11-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9738	0.9738	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9738	0.9738	0.9779	0.9779	-0.0041	-0.42%
2024-11-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9802	0.9802	-0.0023	-0.23%
2024-11-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9802	0.9802	0.9840	0.9840	-0.0038	-0.39%
2024-11-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9778	0.9778	0.0062	0.63%
2024-11-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9772	0.9772	0.0006	0.06%
2024-11-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9729	0.9729	0.0043	0.44%
2024-11-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9729	0.9729	0.9718	0.9718	0.0011	0.11%
2024-11-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9718	0.9718	0.9692	0.9692	0.0026	0.27%
2024-10-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9700	0.9700	-0.0008	-0.08%
2024-10-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9700	0.9700	0.9721	0.9721	-0.0021	-0.22%
2024-10-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9721	0.9721	0.9751	0.9751	-0.0030	-0.31%
2024-10-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9751	0.9751	0.9733	0.9733	0.0018	0.18%
2024-10-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9733	0.9733	0.9745	0.9745	-0.0012	-0.12%
2024-10-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9745	0.9745	0.9765	0.9765	-0.0020	-0.20%
2024-10-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9765	0.9765	0.0000	0.00%
2024-10-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9752	0.9752	0.0013	0.13%
2024-10-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9736	0.9736	0.0016	0.16%
2024-10-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9736	0.9736	0.9694	0.9694	0.0042	0.43%
2024-10-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9694	0.9694	0.9722	0.9722	-0.0028	-0.29%
2024-10-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9719	0.9719	0.0003	0.03%
2024-10-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9719	0.9719	0.9785	0.9785	-0.0066	-0.67%
2024-10-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9739	0.9739	0.0046	0.47%
2024-10-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9739	0.9739	0.9779	0.9779	-0.0040	-0.41%
2024-10-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9749	0.9749	0.0030	0.31%
2024-10-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9920	0.9920	-0.0171	-1.72%
2024-10-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9920	0.9920	0.9809	0.9809	0.0111	1.13%
2024-09-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9809	0.9809	0.9646	0.9646	0.0163	1.69%
2024-09-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9566	0.9566	0.0080	0.84%
2024-09-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9566	0.9566	0.9492	0.9492	0.0074	0.78%
2024-09-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9492	0.9492	0.9483	0.9483	0.0009	0.09%
2024-09-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9483	0.9483	0.9424	0.9424	0.0059	0.63%
2024-09-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9424	0.9424	0.9437	0.9437	-0.0013	-0.14%
2024-09-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9428	0.9428	0.0009	0.10%
2024-09-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9428	0.9428	0.9398	0.9398	0.0030	0.32%
2024-09-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9398	0.9398	0.9382	0.9382	0.0016	0.17%
2024-09-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9382	0.9382	0.9384	0.9384	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9384	0.9384	0.9380	0.9380	0.0004	0.04%
2024-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9380	0.9380	0.9392	0.9392	-0.0012	-0.13%
2024-09-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9392	0.9392	0.9393	0.9393	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9393	0.9393	0.9418	0.9418	-0.0025	-0.27%
2024-09-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9418	0.9418	0.9446	0.9446	-0.0028	-0.30%
2024-09-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9446	0.9446	0.9456	0.9456	-0.0010	-0.11%
2024-09-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9497	0.9497	-0.0041	-0.43%
2024-09-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9497	0.9497	0.9485	0.9485	0.0012	0.13%
2024-09-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9485	0.9485	0.9528	0.9528	-0.0043	-0.45%
2024-08-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9528	0.9528	0.9510	0.9510	0.0018	0.19%
2024-08-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9510	0.9510	0.9500	0.9500	0.0010	0.11%
2024-08-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9500	0.9500	0.9513	0.9513	-0.0013	-0.14%
2024-08-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9513	0.9513	0.9524	0.9524	-0.0011	-0.12%
2024-08-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9524	0.9524	0.9516	0.9516	0.0008	0.08%
2024-08-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9520	0.9520	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9520	0.9520	0.9533	0.9533	-0.0013	-0.14%
2024-08-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9533	0.9533	0.9543	0.9543	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9543	0.9543	0.9574	0.9574	-0.0031	-0.32%
2024-08-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9556	0.9556	0.0018	0.19%
2024-08-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9536	0.9536	0.0020	0.21%
2024-08-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2024-08-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9556	0.9556	-0.0034	-0.36%
2024-08-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9542	0.9542	0.0014	0.15%
2024-08-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9542	0.9542	0.9537	0.9537	0.0005	0.05%
2024-08-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9537	0.9537	0.9535	0.9535	0.0002	0.02%
2024-08-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9535	0.9535	0.9551	0.9551	-0.0016	-0.17%
2024-08-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9551	0.9551	0.9537	0.9537	0.0014	0.15%
2024-08-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9537	0.9537	0.9528	0.9528	0.0009	0.09%
2024-08-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9528	0.9528	0.9593	0.9593	-0.0065	-0.68%
2024-08-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9593	0.9593	0.9638	0.9638	-0.0045	-0.47%
2024-07-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9643	0.9643	0.9573	0.9573	0.0070	0.73%
2024-07-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9573	0.9573	0.9596	0.9596	-0.0023	-0.24%
2024-07-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9596	0.9596	0.9600	0.9600	-0.0004	-0.04%
2024-07-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9600	0.9600	0.9578	0.9578	0.0022	0.23%
2024-07-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9578	0.9578	0.9621	0.9621	-0.0043	-0.45%
2024-07-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9640	0.9640	-0.0019	-0.20%
2024-07-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9640	0.9640	0.9686	0.9686	-0.0046	-0.47%
2024-07-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9702	0.9702	-0.0016	-0.16%
2024-07-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9702	0.9702	0.9723	0.9723	-0.0021	-0.22%
2024-07-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9723	0.9723	0.9716	0.9716	0.0007	0.07%
2024-07-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9716	0.9716	0.9768	0.9768	-0.0052	-0.53%
2024-07-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9768	0.9768	0.9770	0.9770	-0.0002	-0.02%
2024-07-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9770	0.9770	0.9769	0.9769	0.0001	0.01%
2024-07-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9810	0.9810	-0.0041	-0.42%
2024-07-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9810	0.9810	0.9771	0.9771	0.0039	0.40%
2024-07-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9771	0.9771	0.9812	0.9812	-0.0041	-0.42%
2024-07-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9812	0.9812	0.9765	0.9765	0.0047	0.48%
2024-07-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9765	0.9765	0.9784	0.9784	-0.0019	-0.19%
2024-07-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9784	0.9784	0.9759	0.9759	0.0025	0.26%
2024-07-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.0000	0.00%
2024-07-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9759	0.9759	0.9776	0.9776	-0.0017	-0.17%
2024-07-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9776	0.9776	0.9800	0.9800	-0.0024	-0.24%
2024-07-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9800	0.9800	0.9770	0.9770	0.0030	0.31%
2024-06-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9770	0.9770	0.9720	0.9720	0.0050	0.51%
2024-06-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9720	0.9720	0.9762	0.9762	-0.0042	-0.43%
2024-06-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9762	0.9762	0.9755	0.9755	0.0007	0.07%
2024-06-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9755	0.9755	0.9776	0.9776	-0.0021	-0.21%
2024-06-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9776	0.9776	0.9801	0.9801	-0.0025	-0.26%
2024-06-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9801	0.9801	0.9807	0.9807	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9807	0.9807	0.9788	0.9788	0.0019	0.19%
2024-06-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9788	0.9788	0.9779	0.9779	0.0009	0.09%
2024-06-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9761	0.9761	0.0018	0.18%
2024-06-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9761	0.9761	0.9779	0.9779	-0.0018	-0.18%
2024-06-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9781	0.9781	-0.0002	-0.02%
2024-06-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9781	0.9781	0.9801	0.9801	-0.0020	-0.20%
2024-06-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2024-06-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9845	0.9845	-0.0049	-0.50%
2024-06-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9845	0.9845	0.9831	0.9831	0.0014	0.14%
2024-06-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9831	0.9831	0.9811	0.9811	0.0020	0.20%
2024-06-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9811	0.9811	0.9872	0.9872	-0.0061	-0.62%
2024-06-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9872	0.9872	0.9834	0.9834	0.0038	0.39%
2024-06-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9834	0.9834	0.9837	0.9837	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9837	0.9837	0.9858	0.9858	-0.0021	-0.21%
2024-05-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9858	0.9858	0.9901	0.9901	-0.0043	-0.43%
2024-05-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9901	0.9901	0.9880	0.9880	0.0021	0.21%
2024-05-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9874	0.9874	0.0006	0.06%
2024-05-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9874	0.9874	0.9814	0.9814	0.0060	0.61%
2024-05-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9814	0.9814	0.9825	0.9825	-0.0011	-0.11%
2024-05-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9825	0.9825	0.9888	0.9888	-0.0063	-0.64%
2024-05-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9888	0.9888	0.9911	0.9911	-0.0023	-0.23%
2024-05-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9952	0.9952	-0.0041	-0.41%
2024-05-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9952	0.9952	0.9883	0.9883	0.0069	0.70%
2024-05-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9883	0.9883	0.9860	0.9860	0.0023	0.23%
2024-05-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9860	0.9860	0.9893	0.9893	-0.0033	-0.33%
2024-05-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9893	0.9893	0.9930	0.9930	-0.0037	-0.37%
2024-05-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9930	0.9930	0.9921	0.9921	0.0009	0.09%
2024-05-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9921	0.9921	0.9917	0.9917	0.0004	0.04%
2024-05-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9906	0.9906	0.0011	0.11%
2024-05-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9837	0.9837	0.0069	0.70%
2024-05-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9837	0.9837	0.9845	0.9845	-0.0008	-0.08%
2024-05-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9845	0.9845	0.9855	0.9855	-0.0010	-0.10%
2024-05-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9855	0.9855	0.9812	0.9812	0.0043	0.44%
2024-04-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9812	0.9812	0.9797	0.9797	0.0015	0.15%
2024-04-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9797	0.9797	0.9831	0.9831	-0.0034	-0.35%
2024-04-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9831	0.9831	0.9785	0.9785	0.0046	0.47%
2024-04-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9781	0.9781	0.0004	0.04%
2024-04-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9781	0.9781	0.9752	0.9752	0.0029	0.30%
2024-04-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9824	0.9824	-0.0072	-0.73%
2024-04-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9824	0.9824	0.9861	0.9861	-0.0037	-0.38%
2024-04-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9861	0.9861	0.9867	0.9867	-0.0006	-0.06%
2024-04-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9867	0.9867	0.9847	0.9847	0.0020	0.20%
2024-04-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9847	0.9847	0.9785	0.9785	0.0062	0.63%
2024-04-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9785	0.9785	0.9863	0.9863	-0.0078	-0.79%
2024-04-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9863	0.9863	0.9821	0.9821	0.0042	0.43%
2024-04-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9821	0.9821	0.9789	0.9789	0.0032	0.33%
2024-04-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9789	0.9789	0.9786	0.9786	0.0003	0.03%
2024-04-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9786	0.9786	0.9777	0.9777	0.0009	0.09%
2024-04-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9777	0.9777	0.9793	0.9793	-0.0016	-0.16%
2024-04-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9793	0.9793	0.9826	0.9826	-0.0033	-0.34%
2024-04-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9826	0.9826	0.9782	0.9782	0.0044	0.45%
2024-04-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2024-04-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9777	0.9777	0.9764	0.9764	0.0013	0.13%
2024-03-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9764	0.9764	0.9715	0.9715	0.0049	0.50%
2024-03-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9715	0.9715	0.9690	0.9690	0.0025	0.26%
2024-03-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9690	0.9690	0.9720	0.9720	-0.0030	-0.31%
2024-03-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9720	0.9720	0.9731	0.9731	-0.0011	-0.11%
2024-03-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9731	0.9731	0.9749	0.9749	-0.0018	-0.18%
2024-03-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9773	0.9773	-0.0024	-0.25%
2024-03-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9773	0.9773	0.9768	0.9768	0.0005	0.05%
2024-03-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9768	0.9768	0.9756	0.9756	0.0012	0.12%
2024-03-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9756	0.9756	0.9770	0.9770	-0.0014	-0.14%
2024-03-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9770	0.9770	0.9751	0.9751	0.0019	0.19%
2024-03-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9751	0.9751	0.9717	0.9717	0.0034	0.35%
2024-03-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9717	0.9717	0.9699	0.9699	0.0018	0.19%
2024-03-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9699	0.9699	0.9697	0.9697	0.0002	0.02%
2024-03-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9697	0.9697	0.9712	0.9712	-0.0015	-0.15%
2024-03-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9712	0.9712	0.9693	0.9693	0.0019	0.20%
2024-03-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9693	0.9693	0.9661	0.9661	0.0032	0.33%
2024-03-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9665	0.9665	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9665	0.9665	0.9670	0.9670	-0.0005	-0.05%
2024-03-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9670	0.9670	0.9669	0.9669	0.0001	0.01%
2024-03-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9669	0.9669	0.9644	0.9644	0.0025	0.26%
2024-03-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9644	0.9644	0.9635	0.9635	0.0009	0.09%
2024-02-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9635	0.9635	0.9563	0.9563	0.0072	0.75%
2024-02-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9563	0.9563	0.9629	0.9629	-0.0066	-0.69%
2024-02-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9591	0.9591	0.0038	0.40%
2024-02-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9591	0.9591	0.9605	0.9605	-0.0014	-0.15%
2024-02-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9605	0.9605	0.9595	0.9595	0.0010	0.10%
2024-02-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9595	0.9595	0.9569	0.9569	0.0026	0.27%
2024-02-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9569	0.9569	0.9572	0.9572	-0.0003	-0.03%
2024-02-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9572	0.9572	0.9548	0.9548	0.0024	0.25%
2024-02-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9548	0.9548	0.9530	0.9530	0.0018	0.19%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%