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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)

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今天最新净值 0.8852 0.0127 1.4600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7756 0.0046 0.6016%
  • 累计净值：0.8852
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7204亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫冬 李大峣
近半年鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率39.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9006 0.9006 0.8852 0.8852 0.0154 1.74%
2025-02-07 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8725 0.8725 0.0127 1.46%
2025-02-06 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8725 0.8725 0.8513 0.8513 0.0212 2.49%
2025-02-05 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8513 0.8513 0.8142 0.8142 0.0371 4.56%
2025-01-27 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8142 0.8142 0.8186 0.8186 -0.0044 -0.54%
2025-01-22 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8071 0.8071 0.8171 0.8171 -0.0100 -1.22%
2025-01-14 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7833 0.7833 0.7550 0.7550 0.0283 3.75%
2025-01-13 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7550 0.7550 0.7609 0.7609 -0.0059 -0.78%
2025-01-10 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7689 0.7689 -0.0080 -1.04%
2025-01-09 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7689 0.7689 0.7628 0.7628 0.0061 0.80%
2025-01-08 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7746 0.7746 -0.0118 -1.52%
2025-01-07 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7746 0.7746 0.7775 0.7775 -0.0029 -0.37%
2025-01-06 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7775 0.7775 0.7824 0.7824 -0.0049 -0.63%
2025-01-03 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7824 0.7824 0.7836 0.7836 -0.0012 -0.15%
2025-01-02 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7836 0.7836 0.8054 0.8054 -0.0218 -2.71%
2024-12-31 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8054 0.8054 0.8161 0.8161 -0.0107 -1.31%
2024-12-26 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8057 0.8057 0.0062 0.77%
2024-12-25 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8057 0.8057 0.8062 0.8062 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8062 0.8062 0.7972 0.7972 0.0090 1.13%
2024-12-23 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7972 0.7972 0.8039 0.8039 -0.0067 -0.83%
2024-12-20 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8017 0.8017 0.0022 0.27%
2024-12-19 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8017 0.8017 0.7938 0.7938 0.0079 1.00%
2024-12-18 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7938 0.7938 0.7848 0.7848 0.0090 1.15%
2024-12-17 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7848 0.7848 0.7859 0.7859 -0.0011 -0.14%
2024-12-16 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7859 0.7859 0.7984 0.7984 -0.0125 -1.57%
2024-12-13 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7984 0.7984 0.8148 0.8148 -0.0164 -2.01%
2024-12-12 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8148 0.8148 0.8091 0.8091 0.0057 0.70%
2024-12-11 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8091 0.8091 0.8144 0.8144 -0.0053 -0.65%
2024-12-10 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8144 0.8144 0.8156 0.8156 -0.0012 -0.15%
2024-12-09 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8156 0.8156 0.8019 0.8019 0.0137 1.71%
2024-12-06 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8019 0.8019 0.7877 0.7877 0.0142 1.80%
2024-12-05 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7921 0.7921 -0.0044 -0.56%
2024-12-04 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7921 0.7921 0.7978 0.7978 -0.0057 -0.71%
2024-12-03 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7978 0.7978 0.7998 0.7998 -0.0020 -0.25%
2024-12-02 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7907 0.7907 0.0091 1.15%
2024-11-29 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7907 0.7907 0.7834 0.7834 0.0073 0.93%
2024-11-28 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7934 0.7934 -0.0100 -1.26%
2024-11-27 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7668 0.7668 0.0266 3.47%
2024-11-26 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7668 0.7668 0.7710 0.7710 -0.0042 -0.54%
2024-11-25 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7807 0.7807 -0.0097 -1.24%
2024-11-22 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7807 0.7807 0.8022 0.8022 -0.0215 -2.68%
2024-11-21 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8022 0.8022 0.8062 0.8062 -0.0040 -0.50%
2024-11-20 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8062 0.8062 0.7980 0.7980 0.0082 1.03%
2024-11-19 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7904 0.7904 0.0076 0.96%
2024-11-18 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7904 0.7904 0.8002 0.8002 -0.0098 -1.22%
2024-11-15 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8002 0.8002 0.8078 0.8078 -0.0076 -0.94%
2024-11-14 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8078 0.8078 0.8330 0.8330 -0.0252 -3.03%
2024-11-13 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8301 0.8301 0.0029 0.35%
2024-11-12 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8464 0.8464 -0.0163 -1.93%
2024-11-11 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8464 0.8464 0.8340 0.8340 0.0124 1.49%
2024-11-08 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8340 0.8340 0.8379 0.8379 -0.0039 -0.47%
2024-11-07 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8379 0.8379 0.8160 0.8160 0.0219 2.68%
2024-11-06 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8278 0.8278 -0.0118 -1.43%
2024-11-05 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8278 0.8278 0.8033 0.8033 0.0245 3.05%
2024-11-04 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8033 0.8033 0.7949 0.7949 0.0084 1.06%
2024-11-01 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7949 0.7949 0.7951 0.7951 -0.0002 -0.03%
2024-10-31 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7955 0.7955 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7955 0.7955 0.8031 0.8031 -0.0076 -0.95%
2024-10-29 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8031 0.8031 0.8009 0.8009 0.0022 0.27%
2024-10-28 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8009 0.8009 0.7988 0.7988 0.0021 0.26%
2024-10-25 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7988 0.7988 0.7944 0.7944 0.0044 0.55%
2024-10-24 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7944 0.7944 0.8095 0.8095 -0.0151 -1.87%
2024-10-23 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8095 0.8095 0.7998 0.7998 0.0097 1.21%
2024-10-22 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7959 0.7959 0.0039 0.49%
2024-10-21 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7959 0.7959 0.7996 0.7996 -0.0037 -0.46%
2024-10-18 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7996 0.7996 0.7585 0.7585 0.0411 5.42%
2024-10-17 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7585 0.7585 0.7625 0.7625 -0.0040 -0.52%
2024-10-16 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7625 0.7625 0.7704 0.7704 -0.0079 -1.03%
2024-10-15 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7933 0.7933 -0.0229 -2.89%
2024-10-14 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7933 0.7933 0.7936 0.7936 -0.0003 -0.04%
2024-10-11 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7936 0.7936 0.8139 0.8139 -0.0203 -2.49%
2024-10-10 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8139 0.8139 0.8069 0.8069 0.0070 0.87%
2024-10-09 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8069 0.8069 0.8392 0.8392 -0.0323 -3.85%
2024-10-08 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8392 0.8392 0.7912 0.7912 0.0480 6.07%
2024-09-30 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7912 0.7912 0.7419 0.7419 0.0493 6.65%
2024-09-27 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7419 0.7419 0.7034 0.7034 0.0385 5.47%
2024-09-26 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6759 0.6759 0.0275 4.07%
2024-09-25 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6759 0.6759 0.6736 0.6736 0.0023 0.34%
2024-09-24 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6736 0.6736 0.6502 0.6502 0.0234 3.60%
2024-09-23 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6502 0.6502 0.6523 0.6523 -0.0021 -0.32%
2024-09-20 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6504 0.6504 0.0019 0.29%
2024-09-19 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6408 0.6408 0.0096 1.50%
2024-09-18 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6408 0.6408 0.6369 0.6369 0.0039 0.61%
2024-09-13 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6369 0.6369 0.0000 0.00%
2024-09-12 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6387 0.6387 -0.0018 -0.28%
2024-09-11 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6387 0.6387 0.6350 0.6350 0.0037 0.58%
2024-09-10 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6337 0.6337 0.0013 0.21%
2024-09-09 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6337 0.6337 0.6367 0.6367 -0.0030 -0.47%
2024-09-06 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6430 0.6430 -0.0063 -0.98%
2024-09-05 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6430 0.6430 0.6426 0.6426 0.0004 0.06%
2024-09-04 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6426 0.6426 0.6467 0.6467 -0.0041 -0.63%
2024-09-03 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6467 0.6467 0.6410 0.6410 0.0057 0.89%
2024-09-02 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6410 0.6410 0.6553 0.6553 -0.0143 -2.18%
2024-08-30 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6553 0.6553 0.6413 0.6413 0.0140 2.18%
2024-08-29 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6413 0.6413 0.6280 0.6280 0.0133 2.12%
2024-08-28 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6280 0.6280 0.6329 0.6329 -0.0049 -0.77%
2024-08-27 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6329 0.6329 0.6384 0.6384 -0.0055 -0.86%
2024-08-26 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6384 0.6384 0.6376 0.6376 0.0008 0.13%
2024-08-23 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6376 0.6376 0.6401 0.6401 -0.0025 -0.39%
2024-08-22 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6401 0.6401 0.6374 0.6374 0.0027 0.42%
2024-08-21 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6374 0.6374 0.6392 0.6392 -0.0018 -0.28%
2024-08-20 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6392 0.6392 0.6431 0.6431 -0.0039 -0.61%
2024-08-19 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6431 0.6431 0.6431 0.6431 0.0000 0.00%
2024-08-16 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6431 0.6431 0.6377 0.6377 0.0054 0.85%
2024-08-15 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6377 0.6377 0.6348 0.6348 0.0029 0.46%
2024-08-14 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6348 0.6348 0.6416 0.6416 -0.0068 -1.06%
2024-08-13 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6416 0.6416 0.6395 0.6395 0.0021 0.33%
2024-08-12 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6395 0.6395 0.6387 0.6387 0.0008 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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