鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
0.8852
0.0127 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7756
0.0046 0.6016%
- 累计净值：0.8852
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7204亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣
近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0212 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0371 |
4.56% |
| 2025-01-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0283 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0061 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7836 |
0.7836 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0218 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-12-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0125 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0164 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-12-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0137 |
1.71% |
| 2024-12-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0142 |
1.80% |
| 2024-12-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0266 |
3.47% |
| 2024-11-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-11-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7807 |
0.7807 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0215 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7904 |
0.7904 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-11-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0252 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0163 |
-1.93% |
