鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
0.8852
0.0127 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7756
0.0046 0.6016%
- 累计净值：0.8852
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7204亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣
近一年鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率48.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0212 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0371 |
4.56% |
| 2025-01-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0283 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7550 |
0.7550 |
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0.7609 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
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0.7689 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0061 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7775 |
0.7775 |
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0.7824 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7836 |
0.7836 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0218 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-12-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0125 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0164 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-12-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0137 |
1.71% |
| 2024-12-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0142 |
1.80% |
| 2024-12-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0266 |
3.47% |
| 2024-11-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-11-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7807 |
0.7807 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0215 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7904 |
0.7904 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-11-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0252 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0163 |
-1.93% |
| 2024-11-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0124 |
1.49% |
| 2024-11-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0219 |
2.68% |
| 2024-11-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0118 |
-1.43% |
| 2024-11-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0245 |
3.05% |
| 2024-11-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8033 |
0.8033 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0084 |
1.06% |
| 2024-11-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-10-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-10-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-10-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-10-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-10-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0151 |
-1.87% |
| 2024-10-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-10-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-10-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0411 |
5.42% |
| 2024-10-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-10-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0079 |
-1.03% |
| 2024-10-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0229 |
-2.89% |
| 2024-10-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7936 |
0.7936 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0203 |
-2.49% |
| 2024-10-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-10-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0323 |
-3.85% |
| 2024-10-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0480 |
6.07% |
| 2024-09-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0493 |
6.65% |
| 2024-09-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0385 |
5.47% |
| 2024-09-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7034 |
0.7034 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0275 |
4.07% |
| 2024-09-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-09-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0234 |
3.60% |
| 2024-09-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0096 |
1.50% |
| 2024-09-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-09-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-09-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-09-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-09-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0063 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-09-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0143 |
-2.18% |
| 2024-08-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0140 |
2.18% |
| 2024-08-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0133 |
2.12% |
| 2024-08-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-08-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0055 |
-0.86% |
| 2024-08-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-08-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2024-08-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0054 |
0.85% |
| 2024-08-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-08-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0068 |
-1.06% |
| 2024-08-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-08-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-08-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-08-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0088 |
-1.38% |
| 2024-08-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0105 |
-1.61% |
| 2024-07-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0190 |
2.99% |
| 2024-07-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0073 |
-1.14% |
| 2024-07-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-07-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-07-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0094 |
-1.45% |
| 2024-07-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0105 |
-1.59% |
| 2024-07-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0173 |
-2.56% |
| 2024-07-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0071 |
1.06% |
| 2024-07-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-07-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-07-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2024-07-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-07-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0120 |
1.81% |
| 2024-07-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0100 |
1.53% |
| 2024-07-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2024-07-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-07-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-07-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0070 |
1.07% |
| 2024-07-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-07-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-06-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-06-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0118 |
-1.76% |
| 2024-06-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0092 |
1.39% |
| 2024-06-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2024-06-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0059 |
-0.87% |
| 2024-06-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-06-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0093 |
-1.35% |
| 2024-06-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0059 |
0.86% |
| 2024-06-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0075 |
1.11% |
| 2024-06-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-06-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0071 |
1.06% |
| 2024-06-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-06-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0037 |
0.55% |
| 2024-06-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2024-06-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-06-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0087 |
1.31% |
| 2024-06-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0093 |
1.42% |
| 2024-05-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0088 |
-1.32% |
| 2024-05-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0099 |
-1.47% |
| 2024-05-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-05-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0066 |
0.98% |
| 2024-05-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0139 |
-2.03% |
| 2024-05-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-05-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6929 |
0.6929 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0097 |
-1.38% |
| 2024-05-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-05-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-05-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0073 |
1.05% |
| 2024-05-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-05-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6998 |
0.6998 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0037 |
0.53% |
| 2024-05-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0049 |
0.71% |
| 2024-05-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0109 |
1.60% |
| 2024-05-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2024-05-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2024-05-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0294 |
4.40% |
| 2024-04-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-04-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0173 |
2.66% |
| 2024-04-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0131 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0114 |
1.81% |
| 2024-04-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0101 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0117 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0128 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0055 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0075 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0122 |
1.93% |
| 2024-03-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0108 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0099 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0092 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2024-03-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-03-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0150 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0132 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0173 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0069 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0132 |
2.10% |
| 2024-02-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0143 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0146 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0120 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0082 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0074 |
1.24% |
