鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
0.8852
0.0127 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7756
0.0046 0.6016%
- 累计净值：0.8852
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7204亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣
今年以来鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率9.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0212 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0371 |
4.56% |
| 2025-01-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0283 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0061 |
0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7836 |
0.7836 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0218 |
-2.71% |
