浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

今天最新净值 0.7502 -0.0038 -0.5000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7502
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率14.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7611	0.7611	0.7502	0.7502	0.0109	1.45%
2025-02-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7502	0.7502	0.7540	0.7540	-0.0038	-0.50%
2025-01-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7540	0.7540	0.7586	0.7586	-0.0046	-0.61%
2025-01-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7586	0.7586	0.7494	0.7494	0.0092	1.23%
2025-01-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7494	0.7494	0.7530	0.7530	-0.0036	-0.48%
2025-01-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7543	0.7543	0.7508	0.7508	0.0035	0.47%
2025-01-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7313	0.7313	0.7399	0.7399	-0.0086	-1.16%
2025-01-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7399	0.7399	0.7404	0.7404	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7404	0.7404	0.7409	0.7409	-0.0005	-0.07%
2025-01-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7409	0.7409	0.7347	0.7347	0.0062	0.84%

2025-01-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7347	0.7347	0.7365	0.7365	-0.0018	-0.24%
2025-01-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7365	0.7365	0.7454	0.7454	-0.0089	-1.19%
2025-01-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7454	0.7454	0.7593	0.7593	-0.0139	-1.83%
2024-12-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7593	0.7593	0.7694	0.7694	-0.0101	-1.31%
2024-12-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7694	0.7694	0.7684	0.7684	0.0010	0.13%
2024-12-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7684	0.7684	0.7710	0.7710	-0.0026	-0.34%
2024-12-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7701	0.7701	0.7620	0.7620	0.0081	1.06%
2024-12-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7620	0.7620	0.7682	0.7682	-0.0062	-0.81%
2024-12-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7682	0.7682	0.7669	0.7669	0.0013	0.17%
2024-12-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7665	0.7665	0.0004	0.05%
2024-12-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7634	0.7634	0.0031	0.41%
2024-12-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7634	0.7634	0.7668	0.7668	-0.0034	-0.44%
2024-12-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7755	0.7755	-0.0087	-1.12%
2024-12-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7873	0.7873	-0.0118	-1.50%
2024-12-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7873	0.7873	0.7806	0.7806	0.0067	0.86%

2024-12-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7806	0.7806	0.7766	0.7766	0.0040	0.52%
2024-12-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7766	0.7766	0.7729	0.7729	0.0037	0.48%
2024-12-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7729	0.7729	0.7723	0.7723	0.0006	0.08%
2024-12-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7723	0.7723	0.7655	0.7655	0.0068	0.89%
2024-12-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7655	0.7655	0.0000	0.00%
2024-12-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7720	0.7720	-0.0065	-0.84%
2024-12-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010	-0.13%
2024-12-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7730	0.7730	0.7666	0.7666	0.0064	0.83%
2024-11-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7666	0.7666	0.7580	0.7580	0.0086	1.13%
2024-11-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7633	0.7633	-0.0053	-0.69%
2024-11-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7633	0.7633	0.7501	0.7501	0.0132	1.76%
2024-11-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7501	0.7501	0.7533	0.7533	-0.0032	-0.42%
2024-11-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7533	0.7533	0.7542	0.7542	-0.0009	-0.12%
2024-11-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7542	0.7542	0.7727	0.7727	-0.0185	-2.39%
2024-11-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7736	0.7736	-0.0009	-0.12%
2024-11-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7736	0.7736	0.7700	0.7700	0.0036	0.47%
2024-11-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7700	0.7700	0.7602	0.7602	0.0098	1.29%
2024-11-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7673	0.7673	-0.0071	-0.93%
2024-11-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7673	0.7673	0.7791	0.7791	-0.0118	-1.51%
2024-11-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7791	0.7791	0.7935	0.7935	-0.0144	-1.81%
2024-11-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7935	0.7935	0.7913	0.7913	0.0022	0.28%
2024-11-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7913	0.7913	0.7984	0.7984	-0.0071	-0.89%
2024-11-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7984	0.7984	0.7914	0.7914	0.0070	0.88%
2024-11-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7914	0.7914	0.7946	0.7946	-0.0032	-0.40%
2024-11-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7946	0.7946	0.7828	0.7828	0.0118	1.51%
2024-11-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7828	0.7828	0.7852	0.7852	-0.0024	-0.31%
2024-11-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7852	0.7852	0.7709	0.7709	0.0143	1.85%
2024-11-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7709	0.7709	0.7620	0.7620	0.0089	1.17%
2024-11-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7620	0.7620	0.7665	0.7665	-0.0045	-0.59%
2024-10-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7661	0.7661	0.0004	0.05%
2024-10-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7661	0.7661	0.7690	0.7690	-0.0029	-0.38%
2024-10-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7690	0.7690	0.7770	0.7770	-0.0080	-1.03%
2024-10-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7770	0.7770	0.7733	0.7733	0.0037	0.48%
2024-10-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7733	0.7733	0.7667	0.7667	0.0066	0.86%
2024-10-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7743	0.7743	0.7733	0.7733	0.0010	0.13%
2024-10-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7733	0.7733	0.7679	0.7679	0.0054	0.70%
2024-10-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7679	0.7679	0.7655	0.7655	0.0024	0.31%
2024-10-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7425	0.7425	0.0230	3.10%
2024-10-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7491	0.7491	-0.0066	-0.88%
2024-10-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7491	0.7491	0.7523	0.7523	-0.0032	-0.43%
2024-10-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7523	0.7523	0.7697	0.7697	-0.0174	-2.26%
2024-10-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7697	0.7697	0.7575	0.7575	0.0122	1.61%
2024-10-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7575	0.7575	0.7771	0.7771	-0.0196	-2.52%
2024-10-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7771	0.7771	0.7746	0.7746	0.0025	0.32%
2024-10-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.8223	0.8223	0.7825	0.7825	0.0398	5.09%
2024-09-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7825	0.7825	0.7278	0.7278	0.0547	7.52%
2024-09-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7278	0.7278	0.6990	0.6990	0.0288	4.12%
2024-09-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6990	0.6990	0.6760	0.6760	0.0230	3.40%
2024-09-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6760	0.6760	0.6724	0.6724	0.0036	0.54%
2024-09-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6724	0.6724	0.6522	0.6522	0.0202	3.10%
2024-09-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6522	0.6522	0.6525	0.6525	-0.0003	-0.05%
2024-09-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6525	0.6525	0.6534	0.6534	-0.0009	-0.14%
2024-09-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6534	0.6534	0.6492	0.6492	0.0042	0.65%
2024-09-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6492	0.6492	0.6473	0.6473	0.0019	0.29%
2024-09-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6473	0.6473	0.6508	0.6508	-0.0035	-0.54%
2024-09-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6508	0.6508	0.6537	0.6537	-0.0029	-0.44%
2024-09-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6537	0.6537	0.6513	0.6513	0.0024	0.37%
2024-09-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6513	0.6513	0.6507	0.6507	0.0006	0.09%
2024-09-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6507	0.6507	0.6568	0.6568	-0.0061	-0.93%
2024-09-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6568	0.6568	0.6641	0.6641	-0.0073	-1.10%
2024-09-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6641	0.6641	0.6625	0.6625	0.0016	0.24%
2024-09-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6625	0.6625	0.6655	0.6655	-0.0030	-0.45%
2024-09-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6655	0.6655	0.6614	0.6614	0.0041	0.62%
2024-09-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6614	0.6614	0.6720	0.6720	-0.0106	-1.58%
2024-08-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6720	0.6720	0.6639	0.6639	0.0081	1.22%
2024-08-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6639	0.6639	0.6598	0.6598	0.0041	0.62%
2024-08-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6598	0.6598	0.6609	0.6609	-0.0011	-0.17%
2024-08-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6609	0.6609	0.6650	0.6650	-0.0041	-0.62%
2024-08-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6650	0.6650	0.6656	0.6656	-0.0006	-0.09%
2024-08-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6656	0.6656	0.6649	0.6649	0.0007	0.11%
2024-08-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6649	0.6649	0.6676	0.6676	-0.0027	-0.40%
2024-08-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6676	0.6676	0.6692	0.6692	-0.0016	-0.24%
2024-08-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6692	0.6692	0.6759	0.6759	-0.0067	-0.99%
2024-08-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6759	0.6759	0.6749	0.6749	0.0010	0.15%
2024-08-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6749	0.6749	0.6760	0.6760	-0.0011	-0.16%
2024-08-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6760	0.6760	0.6743	0.6743	0.0017	0.25%
2024-08-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6743	0.6743	0.6814	0.6814	-0.0071	-1.04%
2024-08-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6814	0.6814	0.6799	0.6799	0.0015	0.22%
2024-08-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6799	0.6799	0.6805	0.6805	-0.0006	-0.09%
2024-08-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6805	0.6805	0.6834	0.6834	-0.0029	-0.42%
2024-08-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6834	0.6834	0.6837	0.6837	-0.0003	-0.04%
2024-08-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6837	0.6837	0.6834	0.6834	0.0003	0.04%
2024-08-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6834	0.6834	0.6786	0.6786	0.0048	0.71%
2024-08-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6786	0.6786	0.6891	0.6891	-0.0105	-1.52%
2024-08-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6891	0.6891	0.6967	0.6967	-0.0076	-1.09%
2024-08-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6967	0.6967	0.7020	0.7020	-0.0053	-0.75%
2024-07-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7020	0.7020	0.6842	0.6842	0.0178	2.60%
2024-07-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6871	0.6871	0.6917	0.6917	-0.0046	-0.67%
2024-07-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6917	0.6917	0.6855	0.6855	0.0062	0.90%
2024-07-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6855	0.6855	0.6891	0.6891	-0.0036	-0.52%
2024-07-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6891	0.6891	0.6946	0.6946	-0.0055	-0.79%
2024-07-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6946	0.6946	0.7116	0.7116	-0.0170	-2.39%
2024-07-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7116	0.7116	0.7140	0.7140	-0.0024	-0.34%
2024-07-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7140	0.7140	0.7136	0.7136	0.0004	0.06%
2024-07-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7136	0.7136	0.7097	0.7097	0.0039	0.55%
2024-07-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7141	0.7141	-0.0044	-0.62%
2024-07-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7141	0.7141	0.7117	0.7117	0.0024	0.34%
2024-07-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7117	0.7117	0.7142	0.7142	-0.0025	-0.35%
2024-07-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7142	0.7142	0.7154	0.7154	-0.0012	-0.17%
2024-07-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7154	0.7154	0.7052	0.7052	0.0102	1.45%
2024-07-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7052	0.7052	0.7069	0.7069	-0.0017	-0.24%
2024-07-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7069	0.7069	0.6988	0.6988	0.0081	1.16%
2024-07-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.6988	0.6988	0.7067	0.7067	-0.0079	-1.12%
2024-07-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7067	0.7067	0.7051	0.7051	0.0016	0.23%
2024-07-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7051	0.7051	0.7100	0.7100	-0.0049	-0.69%
2024-07-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7100	0.7100	0.7139	0.7139	-0.0039	-0.55%
2024-07-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7139	0.7139	0.7205	0.7205	-0.0066	-0.92%
2024-07-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7205	0.7205	0.7163	0.7163	0.0042	0.59%
2024-06-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7163	0.7163	0.7142	0.7142	0.0021	0.29%
2024-06-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7142	0.7142	0.7242	0.7242	-0.0100	-1.38%
2024-06-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7242	0.7242	0.7177	0.7177	0.0065	0.91%
2024-06-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7177	0.7177	0.7213	0.7213	-0.0036	-0.50%
2024-06-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7213	0.7213	0.7305	0.7305	-0.0092	-1.26%
2024-06-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7305	0.7305	0.7313	0.7313	-0.0008	-0.11%
2024-06-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7313	0.7313	0.7373	0.7373	-0.0060	-0.81%
2024-06-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7373	0.7373	0.7429	0.7429	-0.0056	-0.75%
2024-06-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7429	0.7429	0.7410	0.7410	0.0019	0.26%
2024-06-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7410	0.7410	0.7412	0.7412	-0.0002	-0.03%
2024-06-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7412	0.7412	0.7403	0.7403	0.0009	0.12%
2024-06-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7403	0.7403	0.7436	0.7436	-0.0033	-0.44%
2024-06-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7436	0.7436	0.7421	0.7421	0.0015	0.20%
2024-06-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7421	0.7421	0.7437	0.7437	-0.0016	-0.22%
2024-06-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7437	0.7437	0.7468	0.7468	-0.0031	-0.42%
2024-06-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7468	0.7468	0.7507	0.7507	-0.0039	-0.52%
2024-06-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7507	0.7507	0.7558	0.7558	-0.0051	-0.67%
2024-06-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7558	0.7558	0.7489	0.7489	0.0069	0.92%
2024-06-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7489	0.7489	0.7493	0.7493	-0.0004	-0.05%
2024-05-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7493	0.7493	0.7504	0.7504	-0.0011	-0.15%
2024-05-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7504	0.7504	0.7532	0.7532	-0.0028	-0.37%
2024-05-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7532	0.7532	0.7523	0.7523	0.0009	0.12%
2024-05-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7523	0.7523	0.7583	0.7583	-0.0060	-0.79%
2024-05-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7583	0.7583	0.7524	0.7524	0.0059	0.78%
2024-05-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7524	0.7524	0.7591	0.7591	-0.0067	-0.88%
2024-05-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7591	0.7591	0.7678	0.7678	-0.0087	-1.13%
2024-05-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7678	0.7678	0.7692	0.7692	-0.0014	-0.18%
2024-05-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7692	0.7692	0.7743	0.7743	-0.0051	-0.66%
2024-05-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7743	0.7743	0.7706	0.7706	0.0037	0.48%
2024-05-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7706	0.7706	0.7647	0.7647	0.0059	0.77%
2024-05-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7647	0.7647	0.7650	0.7650	-0.0003	-0.04%
2024-05-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7650	0.7650	0.7693	0.7693	-0.0043	-0.56%
2024-05-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7693	0.7693	0.7688	0.7688	0.0005	0.07%
2024-05-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7688	0.7688	0.7718	0.7718	-0.0030	-0.39%
2024-05-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7718	0.7718	0.7725	0.7725	-0.0007	-0.09%
2024-05-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7725	0.7725	0.7628	0.7628	0.0097	1.27%
2024-05-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7628	0.7628	0.7700	0.7700	-0.0072	-0.94%
2024-05-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7700	0.7700	0.7693	0.7693	0.0007	0.09%
2024-05-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7693	0.7693	0.7560	0.7560	0.0133	1.76%
2024-04-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7560	0.7560	0.7581	0.7581	-0.0021	-0.28%
2024-04-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7581	0.7581	0.7492	0.7492	0.0089	1.19%
2024-04-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7492	0.7492	0.7399	0.7399	0.0093	1.26%
2024-04-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7399	0.7399	0.7397	0.7397	0.0002	0.03%
2024-04-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7397	0.7397	0.7339	0.7339	0.0058	0.79%
2024-04-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7339	0.7339	0.7383	0.7383	-0.0044	-0.60%
2024-04-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7383	0.7383	0.7394	0.7394	-0.0011	-0.15%
2024-04-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7394	0.7394	0.7425	0.7425	-0.0031	-0.42%
2024-04-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7410	0.7410	0.0015	0.20%
2024-04-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7410	0.7410	0.7279	0.7279	0.0131	1.80%
2024-04-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7418	0.7418	0.7351	0.7351	0.0067	0.91%
2024-04-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7351	0.7351	0.7371	0.7371	-0.0020	-0.27%
2024-04-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7361	0.7361	0.0010	0.14%
2024-04-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7361	0.7361	0.7425	0.7425	-0.0064	-0.86%
2024-04-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7392	0.7392	0.0033	0.45%
2024-04-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7392	0.7392	0.7479	0.7479	-0.0087	-1.16%
2024-04-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7479	0.7479	0.7494	0.7494	-0.0015	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%