浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)
今天最新净值
0.7502
-0.0038 -0.5000%
2025-02-06
- 累计净值：0.7502
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5623亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 李子宸
今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0109 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-01-24 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0092 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-01-20 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0062 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-06 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0089 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0139 |
-1.83% |
