浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

今天最新净值 0.7502 -0.0038 -0.5000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7502
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7611	0.7611	0.7502	0.7502	0.0109	1.45%
2025-02-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7502	0.7502	0.7540	0.7540	-0.0038	-0.50%
2025-01-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7540	0.7540	0.7586	0.7586	-0.0046	-0.61%
2025-01-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7586	0.7586	0.7494	0.7494	0.0092	1.23%
2025-01-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7494	0.7494	0.7530	0.7530	-0.0036	-0.48%
2025-01-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7543	0.7543	0.7508	0.7508	0.0035	0.47%
2025-01-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7313	0.7313	0.7399	0.7399	-0.0086	-1.16%
2025-01-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7399	0.7399	0.7404	0.7404	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7404	0.7404	0.7409	0.7409	-0.0005	-0.07%
2025-01-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7409	0.7409	0.7347	0.7347	0.0062	0.84%

2025-01-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7347	0.7347	0.7365	0.7365	-0.0018	-0.24%
2025-01-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7365	0.7365	0.7454	0.7454	-0.0089	-1.19%
2025-01-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7454	0.7454	0.7593	0.7593	-0.0139	-1.83%
2024-12-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7593	0.7593	0.7694	0.7694	-0.0101	-1.31%
2024-12-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7694	0.7694	0.7684	0.7684	0.0010	0.13%
2024-12-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7684	0.7684	0.7710	0.7710	-0.0026	-0.34%
2024-12-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7701	0.7701	0.7620	0.7620	0.0081	1.06%
2024-12-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7620	0.7620	0.7682	0.7682	-0.0062	-0.81%
2024-12-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7682	0.7682	0.7669	0.7669	0.0013	0.17%
2024-12-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7665	0.7665	0.0004	0.05%
2024-12-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7634	0.7634	0.0031	0.41%
2024-12-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7634	0.7634	0.7668	0.7668	-0.0034	-0.44%
2024-12-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7755	0.7755	-0.0087	-1.12%
2024-12-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7873	0.7873	-0.0118	-1.50%
2024-12-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7873	0.7873	0.7806	0.7806	0.0067	0.86%

2024-12-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7806	0.7806	0.7766	0.7766	0.0040	0.52%
2024-12-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7766	0.7766	0.7729	0.7729	0.0037	0.48%
2024-12-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7729	0.7729	0.7723	0.7723	0.0006	0.08%
2024-12-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7723	0.7723	0.7655	0.7655	0.0068	0.89%
2024-12-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7655	0.7655	0.0000	0.00%
2024-12-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7720	0.7720	-0.0065	-0.84%
2024-12-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010	-0.13%
2024-12-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7730	0.7730	0.7666	0.7666	0.0064	0.83%
2024-11-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7666	0.7666	0.7580	0.7580	0.0086	1.13%
2024-11-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7633	0.7633	-0.0053	-0.69%
2024-11-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7633	0.7633	0.7501	0.7501	0.0132	1.76%
2024-11-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7501	0.7501	0.7533	0.7533	-0.0032	-0.42%
2024-11-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7533	0.7533	0.7542	0.7542	-0.0009	-0.12%
2024-11-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7542	0.7542	0.7727	0.7727	-0.0185	-2.39%
2024-11-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7736	0.7736	-0.0009	-0.12%
2024-11-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7736	0.7736	0.7700	0.7700	0.0036	0.47%
2024-11-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7700	0.7700	0.7602	0.7602	0.0098	1.29%
2024-11-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7673	0.7673	-0.0071	-0.93%
2024-11-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7673	0.7673	0.7791	0.7791	-0.0118	-1.51%
2024-11-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7791	0.7791	0.7935	0.7935	-0.0144	-1.81%
2024-11-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7935	0.7935	0.7913	0.7913	0.0022	0.28%
2024-11-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7913	0.7913	0.7984	0.7984	-0.0071	-0.89%
2024-11-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.7984	0.7984	0.7914	0.7914	0.0070	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%