光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)
今天最新净值
0.6832
0.0062 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6592
0.0001 0.0222%
- 累计净值：0.6832
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9679亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一周光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
近一周,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0062 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0073 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0080 |
-1.18% |
