光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

今天最新净值 0.6832 0.0062 0.9200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6592 0.0001 0.0222%

累计净值：0.6832
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9679亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：詹佳

近一季光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6853	0.6853	0.6832	0.6832	0.0021	0.31%
2025-02-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6832	0.6832	0.6770	0.6770	0.0062	0.92%
2025-02-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6770	0.6770	0.6697	0.6697	0.0073	1.09%
2025-02-05	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6697	0.6697	0.6777	0.6777	-0.0080	-1.18%
2025-01-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6777	0.6777	0.6722	0.6722	0.0055	0.82%
2025-01-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6689	0.6689	0.6783	0.6783	-0.0094	-1.39%
2025-01-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6587	0.6587	0.6465	0.6465	0.0122	1.89%
2025-01-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6465	0.6465	0.6533	0.6533	-0.0068	-1.04%
2025-01-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6533	0.6533	0.6633	0.6633	-0.0100	-1.51%
2025-01-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6633	0.6633	0.6621	0.6621	0.0012	0.18%

2025-01-08	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6621	0.6621	0.6560	0.6560	0.0061	0.93%
2025-01-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6560	0.6560	0.6529	0.6529	0.0031	0.47%
2025-01-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6529	0.6529	0.6555	0.6555	-0.0026	-0.40%
2025-01-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6555	0.6555	0.6598	0.6598	-0.0043	-0.65%
2025-01-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6598	0.6598	0.6690	0.6690	-0.0092	-1.38%
2024-12-31	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6690	0.6690	0.6722	0.6722	-0.0032	-0.48%
2024-12-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6765	0.6765	0.6747	0.6747	0.0018	0.27%
2024-12-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6747	0.6747	0.6770	0.6770	-0.0023	-0.34%
2024-12-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6770	0.6770	0.6692	0.6692	0.0078	1.17%
2024-12-23	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6692	0.6692	0.6711	0.6711	-0.0019	-0.28%
2024-12-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6711	0.6711	0.6732	0.6732	-0.0021	-0.31%
2024-12-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6732	0.6732	0.6744	0.6744	-0.0012	-0.18%
2024-12-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6744	0.6744	0.6737	0.6737	0.0007	0.10%
2024-12-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6737	0.6737	0.6747	0.6747	-0.0010	-0.15%
2024-12-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6747	0.6747	0.6808	0.6808	-0.0061	-0.90%

2024-12-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6808	0.6808	0.6970	0.6970	-0.0162	-2.32%
2024-12-12	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6970	0.6970	0.6872	0.6872	0.0098	1.43%
2024-12-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6872	0.6872	0.6810	0.6810	0.0062	0.91%
2024-12-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6810	0.6810	0.6801	0.6801	0.0009	0.13%
2024-12-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6801	0.6801	0.6720	0.6720	0.0081	1.21%
2024-12-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6720	0.6720	0.6619	0.6619	0.0101	1.53%
2024-12-05	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6619	0.6619	0.6658	0.6658	-0.0039	-0.59%
2024-12-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6658	0.6658	0.6666	0.6666	-0.0008	-0.12%
2024-12-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6666	0.6666	0.6667	0.6667	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6667	0.6667	0.6642	0.6642	0.0025	0.38%
2024-11-29	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6642	0.6642	0.6585	0.6585	0.0057	0.87%
2024-11-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6585	0.6585	0.6664	0.6664	-0.0079	-1.19%
2024-11-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6664	0.6664	0.6551	0.6551	0.0113	1.72%
2024-11-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6551	0.6551	0.6591	0.6591	-0.0040	-0.61%
2024-11-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6591	0.6591	0.6642	0.6642	-0.0051	-0.77%
2024-11-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6642	0.6642	0.6801	0.6801	-0.0159	-2.34%
2024-11-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6801	0.6801	0.6833	0.6833	-0.0032	-0.47%
2024-11-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6833	0.6833	0.6815	0.6815	0.0018	0.26%
2024-11-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6815	0.6815	0.6794	0.6794	0.0021	0.31%
2024-11-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6794	0.6794	0.6850	0.6850	-0.0056	-0.82%
2024-11-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6850	0.6850	0.6889	0.6889	-0.0039	-0.57%
2024-11-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6889	0.6889	0.6992	0.6992	-0.0103	-1.47%
2024-11-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6992	0.6992	0.6973	0.6973	0.0019	0.27%
2024-11-12	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6973	0.6973	0.7017	0.7017	-0.0044	-0.63%
2024-11-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7017	0.7017	0.7074	0.7074	-0.0057	-0.81%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.6532	0.46%
光大保德信恒鑫混合A	1.0173	0.32%
光大保德信恒鑫混合C	1.0048	0.32%
光大保德信中证500指数增强A	0.9328	0.08%
光大保德信中证500指数增强C	0.9206	0.08%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0253	0.08%
光大保德信睿盈混合A	0.4987	-0.50%
光大保德信汇佳混合A	0.9506	-0.74%
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光大保德信创新生活混合A	0.6591	-0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%