光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)
今天最新净值
0.6832
0.0062 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6592
0.0001 0.0222%
- 累计净值：0.6832
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9679亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
今年以来光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
今年以来,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0062 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0073 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6777 |
0.6777 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0055 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0094 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6587 |
0.6587 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0122 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0100 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0012 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0061 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
012770 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0092 |
-1.38% |
