安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询(012610)
今天最新净值
1.1253
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1175
-0.0003 -0.0228%
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6128亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来,安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0029 |
-0.26% |
