万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

今天最新净值 0.6029 0.0121 2.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5304 -0.0007 -0.1236%

累计净值：0.6029
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率7.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6129	0.6129	0.6029	0.6029	0.0100	1.66%
2025-02-07	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6029	0.6029	0.5908	0.5908	0.0121	2.05%
2025-02-06	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5908	0.5908	0.5848	0.5848	0.0060	1.03%
2025-02-05	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5848	0.5848	0.5562	0.5562	0.0286	5.14%
2025-01-27	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5562	0.5562	0.5686	0.5686	-0.0124	-2.18%
2025-01-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5686	0.5686	0.5571	0.5571	0.0115	2.06%
2025-01-21	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5540	0.5540	0.5404	0.5404	0.0136	2.52%
2025-01-13	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5198	0.5198	0.5144	0.5144	0.0054	1.05%
2025-01-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5144	0.5144	0.5227	0.5227	-0.0083	-1.59%
2025-01-09	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5227	0.5227	0.5201	0.5201	0.0026	0.50%

2025-01-08	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5201	0.5201	0.5233	0.5233	-0.0032	-0.61%
2025-01-07	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5233	0.5233	0.5123	0.5123	0.0110	2.15%
2025-01-06	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5123	0.5123	0.5126	0.5126	-0.0003	-0.06%
2025-01-03	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5126	0.5126	0.5143	0.5143	-0.0017	-0.33%
2025-01-02	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5143	0.5143	0.5285	0.5285	-0.0142	-2.69%
2024-12-31	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5285	0.5285	0.5406	0.5406	-0.0121	-2.24%
2024-12-30	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5406	0.5406	0.5406	0.5406	0.0000	0.00%
2024-12-25	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5434	0.5434	0.5471	0.5471	-0.0037	-0.68%
2024-12-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5471	0.5471	0.5434	0.5434	0.0037	0.68%
2024-12-23	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5434	0.5434	0.5526	0.5526	-0.0092	-1.66%
2024-12-20	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5526	0.5526	0.5402	0.5402	0.0124	2.30%
2024-12-19	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5402	0.5402	0.5354	0.5354	0.0048	0.90%
2024-12-18	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5354	0.5354	0.5369	0.5369	-0.0015	-0.28%
2024-12-17	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5369	0.5369	0.5397	0.5397	-0.0028	-0.52%
2024-12-16	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5397	0.5397	0.5438	0.5438	-0.0041	-0.75%

2024-12-13	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5438	0.5438	0.5530	0.5530	-0.0092	-1.66%
2024-12-12	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5530	0.5530	0.5597	0.5597	-0.0067	-1.20%
2024-12-11	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5597	0.5597	0.5663	0.5663	-0.0066	-1.17%
2024-12-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5663	0.5663	0.5666	0.5666	-0.0003	-0.05%
2024-12-09	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5666	0.5666	0.5692	0.5692	-0.0026	-0.46%
2024-12-06	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5692	0.5692	0.5542	0.5542	0.0150	2.71%
2024-12-05	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5542	0.5542	0.5526	0.5526	0.0016	0.29%
2024-12-04	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5526	0.5526	0.5543	0.5543	-0.0017	-0.31%
2024-12-03	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5543	0.5543	0.5628	0.5628	-0.0085	-1.51%
2024-12-02	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5628	0.5628	0.5609	0.5609	0.0019	0.34%
2024-11-29	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5609	0.5609	0.5462	0.5462	0.0147	2.69%
2024-11-28	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5462	0.5462	0.5498	0.5498	-0.0036	-0.65%
2024-11-27	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5498	0.5498	0.5282	0.5282	0.0216	4.09%
2024-11-26	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5282	0.5282	0.5321	0.5321	-0.0039	-0.73%
2024-11-25	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5321	0.5321	0.5311	0.5311	0.0010	0.19%
2024-11-22	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5311	0.5311	0.5414	0.5414	-0.0103	-1.90%
2024-11-21	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5414	0.5414	0.5354	0.5354	0.0060	1.12%
2024-11-20	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5354	0.5354	0.5252	0.5252	0.0102	1.94%
2024-11-19	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5252	0.5252	0.5184	0.5184	0.0068	1.31%
2024-11-18	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5184	0.5184	0.5308	0.5308	-0.0124	-2.34%
2024-11-15	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5308	0.5308	0.5524	0.5524	-0.0216	-3.91%
2024-11-14	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5524	0.5524	0.5705	0.5705	-0.0181	-3.17%
2024-11-13	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5705	0.5705	0.5634	0.5634	0.0071	1.26%
2024-11-12	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5634	0.5634	0.5832	0.5832	-0.0198	-3.40%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%