万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)
今天最新净值
0.6129
0.0100 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5304
-0.0007 -0.1236%
- 累计净值：0.6129
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0941亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
今年以来万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
今年以来,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率15.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0100 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6029 |
0.6029 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0121 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0060 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0286 |
5.14% |
| 2025-01-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0124 |
-2.18% |
| 2025-01-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0115 |
2.06% |
| 2025-01-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0136 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0054 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0083 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0026 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0110 |
2.15% |
| 2025-01-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0142 |
-2.69% |
