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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

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今天最新净值 0.6129 0.0100 1.6600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5304 -0.0007 -0.1236%
  • 累计净值：0.6129
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0941亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率34.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6129 0.6129 0.6029 0.6029 0.0100 1.66%
2025-02-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6029 0.6029 0.5908 0.5908 0.0121 2.05%
2025-02-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5908 0.5908 0.5848 0.5848 0.0060 1.03%
2025-02-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5848 0.5848 0.5562 0.5562 0.0286 5.14%
2025-01-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5562 0.5562 0.5686 0.5686 -0.0124 -2.18%
2025-01-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5686 0.5686 0.5571 0.5571 0.0115 2.06%
2025-01-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5540 0.5540 0.5404 0.5404 0.0136 2.52%
2025-01-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5198 0.5198 0.5144 0.5144 0.0054 1.05%
2025-01-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5144 0.5144 0.5227 0.5227 -0.0083 -1.59%
2025-01-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5227 0.5227 0.5201 0.5201 0.0026 0.50%
2025-01-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5201 0.5201 0.5233 0.5233 -0.0032 -0.61%
2025-01-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5233 0.5233 0.5123 0.5123 0.0110 2.15%
2025-01-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5123 0.5123 0.5126 0.5126 -0.0003 -0.06%
2025-01-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5126 0.5126 0.5143 0.5143 -0.0017 -0.33%
2025-01-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5143 0.5143 0.5285 0.5285 -0.0142 -2.69%
2024-12-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5285 0.5285 0.5406 0.5406 -0.0121 -2.24%
2024-12-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5406 0.5406 0.5406 0.5406 0.0000 0.00%
2024-12-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5434 0.5434 0.5471 0.5471 -0.0037 -0.68%
2024-12-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5471 0.5471 0.5434 0.5434 0.0037 0.68%
2024-12-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5434 0.5434 0.5526 0.5526 -0.0092 -1.66%
2024-12-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5526 0.5526 0.5402 0.5402 0.0124 2.30%
2024-12-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5402 0.5402 0.5354 0.5354 0.0048 0.90%
2024-12-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5354 0.5354 0.5369 0.5369 -0.0015 -0.28%
2024-12-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5369 0.5369 0.5397 0.5397 -0.0028 -0.52%
2024-12-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5397 0.5397 0.5438 0.5438 -0.0041 -0.75%
2024-12-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5438 0.5438 0.5530 0.5530 -0.0092 -1.66%
2024-12-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5530 0.5530 0.5597 0.5597 -0.0067 -1.20%
2024-12-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5597 0.5597 0.5663 0.5663 -0.0066 -1.17%
2024-12-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5663 0.5663 0.5666 0.5666 -0.0003 -0.05%
2024-12-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5666 0.5666 0.5692 0.5692 -0.0026 -0.46%
2024-12-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5692 0.5692 0.5542 0.5542 0.0150 2.71%
2024-12-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5542 0.5542 0.5526 0.5526 0.0016 0.29%
2024-12-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5526 0.5526 0.5543 0.5543 -0.0017 -0.31%
2024-12-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5543 0.5543 0.5628 0.5628 -0.0085 -1.51%
2024-12-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5628 0.5628 0.5609 0.5609 0.0019 0.34%
2024-11-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5609 0.5609 0.5462 0.5462 0.0147 2.69%
2024-11-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5462 0.5462 0.5498 0.5498 -0.0036 -0.65%
2024-11-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5498 0.5498 0.5282 0.5282 0.0216 4.09%
2024-11-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5282 0.5282 0.5321 0.5321 -0.0039 -0.73%
2024-11-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5321 0.5321 0.5311 0.5311 0.0010 0.19%
2024-11-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5311 0.5311 0.5414 0.5414 -0.0103 -1.90%
2024-11-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5414 0.5414 0.5354 0.5354 0.0060 1.12%
2024-11-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5354 0.5354 0.5252 0.5252 0.0102 1.94%
2024-11-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5252 0.5252 0.5184 0.5184 0.0068 1.31%
2024-11-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5184 0.5184 0.5308 0.5308 -0.0124 -2.34%
2024-11-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5308 0.5308 0.5524 0.5524 -0.0216 -3.91%
2024-11-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5524 0.5524 0.5705 0.5705 -0.0181 -3.17%
2024-11-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5705 0.5705 0.5634 0.5634 0.0071 1.26%
2024-11-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5634 0.5634 0.5832 0.5832 -0.0198 -3.40%
2024-11-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5832 0.5832 0.5579 0.5579 0.0253 4.53%
2024-11-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5579 0.5579 0.5608 0.5608 -0.0029 -0.52%
2024-11-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5608 0.5608 0.5479 0.5479 0.0129 2.35%
2024-11-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5479 0.5479 0.5384 0.5384 0.0095 1.76%
2024-11-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5384 0.5384 0.5213 0.5213 0.0171 3.28%
2024-11-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5213 0.5213 0.5171 0.5171 0.0042 0.81%
2024-11-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5171 0.5171 0.5280 0.5280 -0.0109 -2.06%
2024-10-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5280 0.5280 0.5302 0.5302 -0.0022 -0.41%
2024-10-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5363 0.5363 0.5400 0.5400 -0.0037 -0.69%
2024-10-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5400 0.5400 0.5327 0.5327 0.0073 1.37%
2024-10-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5327 0.5327 0.5314 0.5314 0.0013 0.24%
2024-10-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5386 0.5386 0.5428 0.5428 -0.0042 -0.77%
2024-10-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5428 0.5428 0.5455 0.5455 -0.0027 -0.49%
2024-10-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5455 0.5455 0.5450 0.5450 0.0005 0.09%
2024-10-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5450 0.5450 0.5146 0.5146 0.0304 5.91%
2024-10-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5146 0.5146 0.5144 0.5144 0.0002 0.04%
2024-10-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5144 0.5144 0.5105 0.5105 0.0039 0.76%
2024-10-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5105 0.5105 0.5213 0.5213 -0.0108 -2.07%
2024-10-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5213 0.5213 0.5099 0.5099 0.0114 2.24%
2024-10-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5099 0.5099 0.5191 0.5191 -0.0092 -1.77%
2024-10-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5191 0.5191 0.5351 0.5351 -0.0160 -2.99%
2024-10-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5351 0.5351 0.5467 0.5467 -0.0116 -2.12%
2024-10-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5467 0.5467 0.4988 0.4988 0.0479 9.60%
2024-09-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4988 0.4988 0.4564 0.4564 0.0424 9.29%
2024-09-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4564 0.4564 0.4327 0.4327 0.0237 5.48%
2024-09-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4327 0.4327 0.4216 0.4216 0.0111 2.63%
2024-09-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4216 0.4216 0.4206 0.4206 0.0010 0.24%
2024-09-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4076 0.4076 0.0130 3.19%
2024-09-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4124 0.4124 0.4137 0.4137 -0.0013 -0.31%
2024-09-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4137 0.4137 0.4059 0.4059 0.0078 1.92%
2024-09-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4108 0.4108 0.4092 0.4092 0.0016 0.39%
2024-09-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4092 0.4092 0.4099 0.4099 -0.0007 -0.17%
2024-09-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4099 0.4099 0.4094 0.4094 0.0005 0.12%
2024-09-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4094 0.4094 0.4044 0.4044 0.0050 1.24%
2024-09-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4044 0.4044 0.4055 0.4055 -0.0011 -0.27%
2024-09-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4055 0.4055 0.4111 0.4111 -0.0056 -1.36%
2024-09-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4111 0.4111 0.4149 0.4149 -0.0038 -0.92%
2024-09-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4149 0.4149 0.4160 0.4160 -0.0011 -0.26%
2024-09-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4160 0.4160 0.4222 0.4222 -0.0062 -1.47%
2024-08-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4313 0.4313 0.4283 0.4283 0.0030 0.70%
2024-08-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4283 0.4283 0.4224 0.4224 0.0059 1.40%
2024-08-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4224 0.4224 0.4256 0.4256 -0.0032 -0.75%
2024-08-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4256 0.4256 0.4286 0.4286 -0.0030 -0.70%
2024-08-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4286 0.4286 0.4255 0.4255 0.0031 0.73%
2024-08-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4255 0.4255 0.4204 0.4204 0.0051 1.21%
2024-08-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4295 0.4295 0.4248 0.4248 0.0047 1.11%
2024-08-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4248 0.4248 0.4291 0.4291 -0.0043 -1.00%
2024-08-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4291 0.4291 0.4223 0.4223 0.0068 1.61%
2024-08-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4223 0.4223 0.4228 0.4228 -0.0005 -0.12%
2024-08-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4228 0.4228 0.4169 0.4169 0.0059 1.42%
2024-08-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4232 0.4232 0.4206 0.4206 0.0026 0.62%
2024-08-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4228 0.4228 -0.0022 -0.52%
2024-08-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4228 0.4228 0.4242 0.4242 -0.0014 -0.33%
2024-08-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4242 0.4242 0.4190 0.4190 0.0052 1.24%
2024-08-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4190 0.4190 0.4241 0.4241 -0.0051 -1.20%
2024-08-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4241 0.4241 0.4214 0.4214 0.0027 0.64%
2024-08-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4387 0.4387 0.4507 0.4507 -0.0120 -2.66%
2024-08-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4507 0.4507 0.4550 0.4550 -0.0043 -0.95%
2024-07-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4374 0.4374 0.4401 0.4401 -0.0027 -0.61%
2024-07-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4401 0.4401 0.4454 0.4454 -0.0053 -1.19%
2024-07-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4454 0.4454 0.4444 0.4444 0.0010 0.23%
2024-07-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4444 0.4444 0.4428 0.4428 0.0016 0.36%
2024-07-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4428 0.4428 0.4474 0.4474 -0.0046 -1.03%
2024-07-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4474 0.4474 0.4540 0.4540 -0.0066 -1.45%
2024-07-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4540 0.4540 0.4510 0.4510 0.0030 0.67%
2024-07-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4510 0.4510 0.4432 0.4432 0.0078 1.76%
2024-07-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4432 0.4432 0.4501 0.4501 -0.0069 -1.53%
2024-07-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4501 0.4501 0.4582 0.4582 -0.0081 -1.77%
2024-07-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4582 0.4582 0.4419 0.4419 0.0163 3.69%
2024-07-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4419 0.4419 0.4450 0.4450 -0.0031 -0.70%
2024-07-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4450 0.4450 0.4418 0.4418 0.0032 0.72%
2024-07-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4418 0.4418 0.4344 0.4344 0.0074 1.70%
2024-07-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4344 0.4344 0.4340 0.4340 0.0004 0.09%
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2024-07-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4211 0.4211 0.4206 0.4206 0.0005 0.12%
2024-07-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4236 0.4236 -0.0030 -0.71%
2024-07-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4236 0.4236 0.4280 0.4280 -0.0044 -1.03%
2024-07-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4280 0.4280 0.4247 0.4247 0.0033 0.78%
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2024-07-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4280 0.4280 0.4285 0.4285 -0.0005 -0.12%
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2024-06-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4347 0.4347 0.4311 0.4311 0.0036 0.84%
2024-06-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4311 0.4311 0.4324 0.4324 -0.0013 -0.30%
2024-06-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4324 0.4324 0.4310 0.4310 0.0014 0.32%
2024-06-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4310 0.4310 0.4323 0.4323 -0.0013 -0.30%
2024-06-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4323 0.4323 0.4337 0.4337 -0.0014 -0.32%
2024-06-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4337 0.4337 0.4375 0.4375 -0.0038 -0.87%
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2024-06-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4243 0.4243 0.4282 0.4282 -0.0039 -0.91%
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2024-06-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4238 0.4238 0.4210 0.4210 0.0028 0.67%
2024-06-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4210 0.4210 0.4189 0.4189 0.0021 0.50%
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2024-05-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4392 0.4392 0.4366 0.4366 0.0026 0.60%
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2024-05-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4445 0.4445 0.4208 0.4208 0.0237 5.63%
2024-04-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4273 0.4273 0.4143 0.4143 0.0130 3.14%
2024-04-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4143 0.4143 0.4008 0.4008 0.0135 3.37%
2024-04-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4067 0.4067 0.3989 0.3989 0.0078 1.96%
2024-04-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.3989 0.3989 0.3970 0.3970 0.0019 0.48%
2024-04-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.3970 0.3970 0.3931 0.3931 0.0039 0.99%
2024-04-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.3931 0.3931 0.4012 0.4012 -0.0081 -2.02%
2024-04-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4012 0.4012 0.4028 0.4028 -0.0016 -0.40%
2024-04-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4028 0.4028 0.4003 0.4003 0.0025 0.62%
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2024-04-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4217 0.4217 0.4213 0.4213 0.0004 0.09%
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万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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