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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金盘中实时估值(012536)

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今天最新净值 0.6029 0.0121 2.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6029
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金012536重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	8.71%	-1.77%	-0.1542%
00268	金蝶国际	0.0000	8.37%	7.69%	0.6437%
002230	科大讯飞	0.0000	8.32%	0.33%	0.0275%
00981	中芯国际	0.0000	7.80%	6.07%	0.4735%
300454	深信服	0.0000	7.60%	7.47%	0.5677%
600588	用友网络	0.0000	7.10%	6.32%	0.4487%
300661	圣邦股份	0.0000	4.33%	9.63%	0.4170%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.23%		2.4239%		94.76%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	1.66%	-0.26%
2025-02-07	2.05%	3.32%
2025-02-06	1.03%	4.23%
2025-02-05	5.14%	1.95%
2025-01-27	-2.18%	2.50%
2025-01-24	2.06%	-2.02%
2025-01-21	2.52%	-0.15%
2025-01-13	1.05%	2.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金012536实时估值图

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金012536实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.7434	1.1459%
万家健康产业混合C	0.7279	1.1459%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
万家新能源主题混合发起式A	0.8265	0.6633%
万家新能源主题混合发起式C	0.8163	0.6633%
万家汽车新趋势混合A	2.0841	0.6617%
万家汽车新趋势混合C	2.0316	0.6617%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.0889	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.9383	1.9517%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.9383	1.9517%
上投智慧生活	0.9764	1.3741%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9716	1.3741%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.6381	1.1218%
汇添富香港	0.6431	1.1218%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3098	1.0286%