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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

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今天最新净值 0.6029 0.0061 1.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.5406 -0.0007 -0.1236%

累计净值：0.6029
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：5.83亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率15.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6153	0.6153	0.6029	0.6029	0.0124	2.06%
2025-02-06	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6029	0.6029	0.5968	0.5968	0.0061	1.02%
2025-02-05	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5968	0.5968	0.5675	0.5675	0.0293	5.16%
2025-01-27	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5675	0.5675	0.5801	0.5801	-0.0126	-2.17%
2025-01-24	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5801	0.5801	0.5684	0.5684	0.0117	2.06%
2025-01-21	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5652	0.5652	0.5513	0.5513	0.0139	2.52%
2025-01-13	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5302	0.5302	0.5247	0.5247	0.0055	1.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%