万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)
今天最新净值
0.6029
0.0061 1.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5406
-0.0007 -0.1236%
- 累计净值：0.6029
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0842亿
- 最近资产：5.83亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
今年以来万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
今年以来,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率11.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0124 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.6029 |
0.6029 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0061 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0293 |
5.16% |
| 2025-01-27 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0126 |
-2.17% |
| 2025-01-24 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5801 |
0.5801 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0117 |
2.06% |
| 2025-01-21 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0139 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5302 |
0.5302 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0055 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0085 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0027 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0033 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-07 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5338 |
0.5338 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0113 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5225 |
0.5225 |
0.5228 |
0.5228 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5228 |
0.5228 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0145 |
-2.69% |
