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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

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今天最新净值 0.6029 0.0061 1.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.5406 -0.0007 -0.1236%
  • 累计净值：0.6029
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0842亿
  • 最近资产：5.83亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率35.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6153 0.6153 0.6029 0.6029 0.0124 2.06%
2025-02-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6029 0.6029 0.5968 0.5968 0.0061 1.02%
2025-02-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5968 0.5968 0.5675 0.5675 0.0293 5.16%
2025-01-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5675 0.5675 0.5801 0.5801 -0.0126 -2.17%
2025-01-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5801 0.5801 0.5684 0.5684 0.0117 2.06%
2025-01-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5652 0.5652 0.5513 0.5513 0.0139 2.52%
2025-01-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5302 0.5302 0.5247 0.5247 0.0055 1.05%
2025-01-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5247 0.5247 0.5332 0.5332 -0.0085 -1.59%
2025-01-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5332 0.5332 0.5305 0.5305 0.0027 0.51%
2025-01-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5305 0.5305 0.5338 0.5338 -0.0033 -0.62%
2025-01-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5338 0.5338 0.5225 0.5225 0.0113 2.16%
2025-01-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5225 0.5225 0.5228 0.5228 -0.0003 -0.06%
2025-01-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5228 0.5228 0.5245 0.5245 -0.0017 -0.32%
2025-01-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5245 0.5245 0.5390 0.5390 -0.0145 -2.69%
2024-12-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5390 0.5390 0.5513 0.5513 -0.0123 -2.23%
2024-12-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5513 0.5513 0.5513 0.5513 0.0000 0.00%
2024-12-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5541 0.5541 0.5579 0.5579 -0.0038 -0.68%
2024-12-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5579 0.5579 0.5541 0.5541 0.0038 0.69%
2024-12-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5541 0.5541 0.5635 0.5635 -0.0094 -1.67%
2024-12-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5635 0.5635 0.5509 0.5509 0.0126 2.29%
2024-12-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5509 0.5509 0.5460 0.5460 0.0049 0.90%
2024-12-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5460 0.5460 0.5475 0.5475 -0.0015 -0.27%
2024-12-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5475 0.5475 0.5503 0.5503 -0.0028 -0.51%
2024-12-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5503 0.5503 0.5544 0.5544 -0.0041 -0.74%
2024-12-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5544 0.5544 0.5638 0.5638 -0.0094 -1.67%
2024-12-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5638 0.5638 0.5706 0.5706 -0.0068 -1.19%
2024-12-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5706 0.5706 0.5774 0.5774 -0.0068 -1.18%
2024-12-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5774 0.5774 0.5776 0.5776 -0.0002 -0.03%
2024-12-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5776 0.5776 0.5803 0.5803 -0.0027 -0.47%
2024-12-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5803 0.5803 0.5650 0.5650 0.0153 2.71%
2024-12-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5633 0.5633 0.0017 0.30%
2024-12-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5633 0.5633 0.5650 0.5650 -0.0017 -0.30%
2024-12-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5737 0.5737 -0.0087 -1.52%
2024-12-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5737 0.5737 0.5718 0.5718 0.0019 0.33%
2024-11-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5718 0.5718 0.5567 0.5567 0.0151 2.71%
2024-11-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5567 0.5567 0.5604 0.5604 -0.0037 -0.66%
2024-11-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5604 0.5604 0.5384 0.5384 0.0220 4.09%
2024-11-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5384 0.5384 0.5423 0.5423 -0.0039 -0.72%
2024-11-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5423 0.5423 0.5413 0.5413 0.0010 0.18%
2024-11-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5413 0.5413 0.5518 0.5518 -0.0105 -1.90%
2024-11-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5518 0.5518 0.5456 0.5456 0.0062 1.14%
2024-11-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5456 0.5456 0.5353 0.5353 0.0103 1.92%
2024-11-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5353 0.5353 0.5283 0.5283 0.0070 1.33%
2024-11-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5283 0.5283 0.5409 0.5409 -0.0126 -2.33%
2024-11-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5409 0.5409 0.5629 0.5629 -0.0220 -3.91%
2024-11-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5629 0.5629 0.5814 0.5814 -0.0185 -3.18%
2024-11-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5814 0.5814 0.5742 0.5742 0.0072 1.25%
2024-11-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5742 0.5742 0.5943 0.5943 -0.0201 -3.38%
2024-11-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5943 0.5943 0.5684 0.5684 0.0259 4.56%
2024-11-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5684 0.5684 0.5714 0.5714 -0.0030 -0.53%
2024-11-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5714 0.5714 0.5583 0.5583 0.0131 2.35%
2024-11-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5583 0.5583 0.5485 0.5485 0.0098 1.79%
2024-11-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5485 0.5485 0.5311 0.5311 0.0174 3.28%
2024-11-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5311 0.5311 0.5269 0.5269 0.0042 0.80%
2024-11-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5269 0.5269 0.5379 0.5379 -0.0110 -2.04%
2024-10-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5379 0.5379 0.5402 0.5402 -0.0023 -0.43%
2024-10-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5464 0.5464 0.5501 0.5501 -0.0037 -0.67%
2024-10-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5501 0.5501 0.5427 0.5427 0.0074 1.36%
2024-10-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5427 0.5427 0.5413 0.5413 0.0014 0.26%
2024-10-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5487 0.5487 0.5529 0.5529 -0.0042 -0.76%
2024-10-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5529 0.5529 0.5557 0.5557 -0.0028 -0.50%
2024-10-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5557 0.5557 0.5552 0.5552 0.0005 0.09%
2024-10-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5552 0.5552 0.5242 0.5242 0.0310 5.91%
2024-10-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5242 0.5242 0.5240 0.5240 0.0002 0.04%
2024-10-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5240 0.5240 0.5199 0.5199 0.0041 0.79%
2024-10-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5199 0.5199 0.5310 0.5310 -0.0111 -2.09%
2024-10-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5310 0.5310 0.5194 0.5194 0.0116 2.23%
2024-10-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5194 0.5194 0.5287 0.5287 -0.0093 -1.76%
2024-10-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5287 0.5287 0.5449 0.5449 -0.0162 -2.97%
2024-10-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5449 0.5449 0.5568 0.5568 -0.0119 -2.14%
2024-10-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5568 0.5568 0.5080 0.5080 0.0488 9.61%
2024-09-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5080 0.5080 0.4647 0.4647 0.0433 9.32%
2024-09-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4647 0.4647 0.4406 0.4406 0.0241 5.47%
2024-09-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4406 0.4406 0.4293 0.4293 0.0113 2.63%
2024-09-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4293 0.4293 0.4283 0.4283 0.0010 0.23%
2024-09-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4283 0.4283 0.4150 0.4150 0.0133 3.20%
2024-09-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4199 0.4199 0.4212 0.4212 -0.0013 -0.31%
2024-09-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4212 0.4212 0.4132 0.4132 0.0080 1.94%
2024-09-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4182 0.4182 0.4165 0.4165 0.0017 0.41%
2024-09-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4165 0.4165 0.4173 0.4173 -0.0008 -0.19%
2024-09-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4173 0.4173 0.4168 0.4168 0.0005 0.12%
2024-09-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4168 0.4168 0.4117 0.4117 0.0051 1.24%
2024-09-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4117 0.4117 0.4128 0.4128 -0.0011 -0.27%
2024-09-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4128 0.4128 0.4185 0.4185 -0.0057 -1.36%
2024-09-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4185 0.4185 0.4223 0.4223 -0.0038 -0.90%
2024-09-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4223 0.4223 0.4234 0.4234 -0.0011 -0.26%
2024-09-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4234 0.4234 0.4297 0.4297 -0.0063 -1.47%
2024-08-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4390 0.4390 0.4359 0.4359 0.0031 0.71%
2024-08-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4359 0.4359 0.4299 0.4299 0.0060 1.40%
2024-08-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4299 0.4299 0.4331 0.4331 -0.0032 -0.74%
2024-08-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4331 0.4331 0.4362 0.4362 -0.0031 -0.71%
2024-08-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4362 0.4362 0.4330 0.4330 0.0032 0.74%
2024-08-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4330 0.4330 0.4279 0.4279 0.0051 1.19%
2024-08-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4371 0.4371 0.4323 0.4323 0.0048 1.11%
2024-08-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4323 0.4323 0.4367 0.4367 -0.0044 -1.01%
2024-08-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4367 0.4367 0.4297 0.4297 0.0070 1.63%
2024-08-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4297 0.4297 0.4302 0.4302 -0.0005 -0.12%
2024-08-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4302 0.4302 0.4243 0.4243 0.0059 1.39%
2024-08-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4306 0.4306 0.4280 0.4280 0.0026 0.61%
2024-08-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4280 0.4280 0.4301 0.4301 -0.0021 -0.49%
2024-08-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4301 0.4301 0.4316 0.4316 -0.0015 -0.35%
2024-08-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4316 0.4316 0.4263 0.4263 0.0053 1.24%
2024-08-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4263 0.4263 0.4315 0.4315 -0.0052 -1.21%
2024-08-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4315 0.4315 0.4288 0.4288 0.0027 0.63%
2024-08-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4463 0.4463 0.4585 0.4585 -0.0122 -2.66%
2024-08-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4585 0.4585 0.4629 0.4629 -0.0044 -0.95%
2024-07-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4450 0.4450 0.4477 0.4477 -0.0027 -0.60%
2024-07-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4477 0.4477 0.4531 0.4531 -0.0054 -1.19%
2024-07-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4531 0.4531 0.4520 0.4520 0.0011 0.24%
2024-07-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4520 0.4520 0.4505 0.4505 0.0015 0.33%
2024-07-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4505 0.4505 0.4551 0.4551 -0.0046 -1.01%
2024-07-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4551 0.4551 0.4618 0.4618 -0.0067 -1.45%
2024-07-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4618 0.4618 0.4587 0.4587 0.0031 0.68%
2024-07-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4587 0.4587 0.4507 0.4507 0.0080 1.78%
2024-07-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4507 0.4507 0.4578 0.4578 -0.0071 -1.55%
2024-07-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4578 0.4578 0.4660 0.4660 -0.0082 -1.76%
2024-07-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4660 0.4660 0.4494 0.4494 0.0166 3.69%
2024-07-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4494 0.4494 0.4526 0.4526 -0.0032 -0.71%
2024-07-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4526 0.4526 0.4493 0.4493 0.0033 0.73%
2024-07-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4493 0.4493 0.4418 0.4418 0.0075 1.70%
2024-07-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4418 0.4418 0.4413 0.4413 0.0005 0.11%
2024-07-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4413 0.4413 0.4282 0.4282 0.0131 3.06%
2024-07-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4282 0.4282 0.4277 0.4277 0.0005 0.12%
2024-07-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4277 0.4277 0.4308 0.4308 -0.0031 -0.72%
2024-07-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4308 0.4308 0.4352 0.4352 -0.0044 -1.01%
2024-07-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4352 0.4352 0.4318 0.4318 0.0034 0.79%
2024-07-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4318 0.4318 0.4352 0.4352 -0.0034 -0.78%
2024-07-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4352 0.4352 0.4357 0.4357 -0.0005 -0.11%
2024-06-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4357 0.4357 0.4357 0.4357 0.0000 0.00%
2024-06-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4394 0.4394 0.4460 0.4460 -0.0066 -1.48%
2024-06-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4460 0.4460 0.4390 0.4390 0.0070 1.59%
2024-06-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4390 0.4390 0.4451 0.4451 -0.0061 -1.37%
2024-06-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4451 0.4451 0.4419 0.4419 0.0032 0.72%
2024-06-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4419 0.4419 0.4382 0.4382 0.0037 0.84%
2024-06-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4382 0.4382 0.4396 0.4396 -0.0014 -0.32%
2024-06-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4396 0.4396 0.4381 0.4381 0.0015 0.34%
2024-06-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4381 0.4381 0.4395 0.4395 -0.0014 -0.32%
2024-06-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4395 0.4395 0.4409 0.4409 -0.0014 -0.32%
2024-06-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4409 0.4409 0.4447 0.4447 -0.0038 -0.85%
2024-06-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4447 0.4447 0.4427 0.4427 0.0020 0.45%
2024-06-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4427 0.4427 0.4401 0.4401 0.0026 0.59%
2024-06-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4401 0.4401 0.4310 0.4310 0.0091 2.11%
2024-06-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4310 0.4310 0.4312 0.4312 -0.0002 -0.05%
2024-06-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4312 0.4312 0.4353 0.4353 -0.0041 -0.94%
2024-06-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4353 0.4353 0.4307 0.4307 0.0046 1.07%
2024-06-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4307 0.4307 0.4279 0.4279 0.0028 0.65%
2024-06-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4279 0.4279 0.4258 0.4258 0.0021 0.49%
2024-05-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4258 0.4258 0.4267 0.4267 -0.0009 -0.21%
2024-05-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4267 0.4267 0.4235 0.4235 0.0032 0.76%
2024-05-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4235 0.4235 0.4278 0.4278 -0.0043 -1.01%
2024-05-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4327 0.4327 0.4288 0.4288 0.0039 0.91%
2024-05-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4362 0.4362 0.4463 0.4463 -0.0101 -2.26%
2024-05-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4463 0.4463 0.4437 0.4437 0.0026 0.59%
2024-05-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4497 0.4497 0.4430 0.4430 0.0067 1.51%
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2024-05-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4516 0.4516 0.4274 0.4274 0.0242 5.66%
2024-04-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4340 0.4340 0.4208 0.4208 0.0132 3.14%
2024-04-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4208 0.4208 0.4071 0.4071 0.0137 3.37%
2024-04-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4130 0.4130 0.4052 0.4052 0.0078 1.92%
2024-04-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4052 0.4052 0.4032 0.4032 0.0020 0.50%
2024-04-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4032 0.4032 0.3992 0.3992 0.0040 1.00%
2024-04-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.3992 0.3992 0.4075 0.4075 -0.0083 -2.04%
2024-04-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4075 0.4075 0.4091 0.4091 -0.0016 -0.39%
2024-04-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4091 0.4091 0.4066 0.4066 0.0025 0.61%
2024-04-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4170 0.4170 0.4222 0.4222 -0.0052 -1.23%
2024-04-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4222 0.4222 0.4282 0.4282 -0.0060 -1.40%
2024-04-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4282 0.4282 0.4278 0.4278 0.0004 0.09%
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2024-03-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4813 0.4813 0.4777 0.4777 0.0036 0.75%
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2024-02-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4601 0.4601 0.4665 0.4665 -0.0064 -1.37%
2024-02-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4665 0.4665 0.4622 0.4622 0.0043 0.93%
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基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
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万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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