大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
0.9850
0.0063 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9168
-0.0005 -0.0519%
- 累计净值：0.9850
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4478亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
今年以来,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0141 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0183 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0130 |
1.41% |
| 2025-01-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0078 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0149 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0150 |
-1.65% |
