大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
0.9850
0.0063 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9168
-0.0005 -0.0519%
- 累计净值：0.9850
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4478亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0141 |
1.48% |
