上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)
今天最新净值
1.0456
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：127.8824亿
- 最近资产：133.44亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 葛沁沁
近一季,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0454 |
1.1354 |
1.0456 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0456 |
1.1356 |
1.0457 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0457 |
1.1357 |
1.0457 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0457 |
1.1357 |
1.0465 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0465 |
1.1365 |
1.0463 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0463 |
1.1363 |
1.0451 |
1.1351 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0451 |
1.1351 |
1.0443 |
1.1343 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0443 |
1.1343 |
1.0429 |
1.1329 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0438 |
1.1338 |
1.0437 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0444 |
1.1344 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-13 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0439 |
1.1339 |
1.0449 |
1.1349 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0449 |
1.1349 |
1.0451 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0451 |
1.1351 |
1.0464 |
1.1364 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0464 |
1.1364 |
1.0465 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0465 |
1.1365 |
1.0473 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0473 |
1.1373 |
1.0471 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0471 |
1.1371 |
1.0462 |
1.1362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0462 |
1.1362 |
1.0435 |
1.1335 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0435 |
1.1335 |
1.0420 |
1.1320 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0403 |
1.1303 |
1.0404 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0404 |
1.1304 |
1.0413 |
1.1313 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0413 |
1.1313 |
1.0419 |
1.1319 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0419 |
1.1319 |
1.0411 |
1.1311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0411 |
1.1311 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0393 |
1.1293 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-18 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0393 |
1.1293 |
1.0400 |
1.1300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0400 |
1.1300 |
1.0406 |
1.1306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0406 |
1.1306 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0389 |
1.1289 |
1.0374 |
1.1274 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0374 |
1.1274 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0369 |
1.1269 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0369 |
1.1269 |
1.0349 |
1.1249 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0349 |
1.1249 |
1.0344 |
1.1244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0344 |
1.1244 |
1.0342 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0342 |
1.1242 |
1.0339 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0339 |
1.1239 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0329 |
1.1229 |
1.0327 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0327 |
1.1227 |
1.0304 |
1.1204 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0304 |
1.1204 |
1.0295 |
1.1195 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0295 |
1.1195 |
1.0290 |
1.1190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0290 |
1.1190 |
1.0287 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0287 |
1.1187 |
1.0283 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0283 |
1.1183 |
1.0274 |
1.1174 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0274 |
1.1174 |
1.0271 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0271 |
1.1171 |
1.0266 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0266 |
1.1166 |
1.0265 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0265 |
1.1165 |
1.0263 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0263 |
1.1163 |
1.0266 |
1.1166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0266 |
1.1166 |
1.0264 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0264 |
1.1164 |
1.0264 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
